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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 988.00 | 34 159.00 | 20 829.00 | 54 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 529.00 | 56 752.00 | 14 778.00 | 71 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 188.00 | 103 410.00 | 225 778.00 | 329 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BT Marchandises | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 397.00 | | 399 397.00 | 399 397.00 |
BZ Autres créances | 43 361.00 | | 43 361.00 | 43 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 302.00 | | 477 302.00 | 477 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 490.00 | 103 410.00 | 703 080.00 | 806 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 528.00 | -33 054.00 | | -57 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 799.00 | -23 392.00 | | 2 799.00 |
DL TOTAL (I) | -49 729.00 | -51 446.00 | | -49 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 288.00 | 41 994.00 | | 25 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 322.00 | 341 589.00 | | 277 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 418.00 | 168 848.00 | | 171 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 781.00 | 264 094.00 | | 278 781.00 |
EA Autres dettes | | 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 752 809.00 | 817 169.00 | | 752 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 080.00 | 765 724.00 | | 703 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 459.00 | | 600 459.00 | 600 459.00 |
FD Production vendue biens | 269 452.00 | | 269 452.00 | 269 452.00 |
FG Production vendue services | 237 171.00 | | 237 171.00 | 237 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 082.00 | | 1 107 082.00 | 1 107 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 790.00 | |
GE Autres charges | | | 21 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 156.00 | 5 075.00 | | 2 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 156.00 | 6 279.00 | | 2 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 156.00 | 13 721.00 | | -2 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 482.00 | 1 133 767.00 | | 1 112 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 683.00 | 1 157 159.00 | | 1 109 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 799.00 | -23 392.00 | | 2 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 621.00 | 11 657.00 | | 91 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 121.00 | 11 657.00 | | 79 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 323.00 | 266 885.00 | 10 438.00 | 277 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 418.00 | 171 418.00 | | 171 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 781.00 | 278 781.00 | | 278 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443 238.00 | 443 238.00 | | 443 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 409.00 | 443 238.00 | 10 171.00 | 453 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 809.00 | 742 371.00 | 10 438.00 | 752 809.00 |