| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 500.00 | 9 583.00 | 1 917.00 | 11 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 124.00 | 19 321.00 | 28 803.00 | 48 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 229.00 | 41 497.00 | 24 732.00 | 66 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 024.00 | 71 401.00 | 245 623.00 | 317 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BT Marchandises | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 948.00 | | 441 948.00 | 441 948.00 |
BZ Autres créances | 35 980.00 | | 35 980.00 | 35 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 621.00 | | 499 621.00 | 499 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 644.00 | 71 401.00 | 745 244.00 | 816 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 871.00 | 1 015.00 | | -18 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 183.00 | -19 886.00 | | -14 183.00 |
DL TOTAL (I) | -28 054.00 | -13 871.00 | | -28 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 919.00 | 77 913.00 | | 33 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 519.00 | 297 758.00 | | 379 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 822.00 | 83 250.00 | | 137 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 037.00 | 117 447.00 | | 207 037.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 298.00 | 591 367.00 | | 773 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 244.00 | 577 496.00 | | 745 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 298.00 | 591 367.00 | | 773 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 919.00 | 77 913.00 | | 33 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 184.00 | | 548 184.00 | 548 184.00 |
FD Production vendue biens | 251 411.00 | | 251 411.00 | 251 411.00 |
FG Production vendue services | 229 020.00 | | 229 020.00 | 229 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 616.00 | | 1 028 616.00 | 1 028 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 106.00 | |
GE Autres charges | | | 17 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 308.00 | 1 843.00 | | 4 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 308.00 | 1 843.00 | | 4 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 308.00 | -1 843.00 | | -4 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 398.00 | 781 507.00 | | 1 029 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 581.00 | 801 392.00 | | 1 043 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 183.00 | -19 886.00 | | -14 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 041.00 | 3 048.00 | | 11 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 582.00 | | 17 442.00 | 299 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 911.00 | | 17 442.00 | 96 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 295.00 | 19 126.00 | | 52 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 283.00 | 2 300.00 | | 7 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 011.00 | 16 826.00 | | 44 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 619.00 | 157 619.00 | | 157 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 822.00 | 137 822.00 | | 137 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 037.00 | 207 037.00 | | 207 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
UX Autres créances clients | 441 948.00 | 441 948.00 | | 441 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 919.00 | 33 919.00 | | 33 919.00 |
VI Groupe et associés | 221 900.00 | 221 900.00 | | 221 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 980.00 | 35 980.00 | | 35 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 771.00 | 478 600.00 | 10 171.00 | 488 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 297.00 | 773 297.00 | | 773 297.00 |