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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 3 741.00 | 21 258.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 927.00 | 12 119.00 | 34 807.00 | 46 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 867.00 | 2 980.00 | 18 886.00 | 21 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 794.00 | 18 842.00 | 94 952.00 | 113 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BT Marchandises | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BZ Autres créances | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CF Disponibilités | 26 711.00 | | 26 711.00 | 26 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 336.00 | | 36 336.00 | 36 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 131.00 | 18 842.00 | 131 289.00 | 150 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
DL TOTAL (I) | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 227.00 | | | 82 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 649.00 | | | 115 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 289.00 | | | 131 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 421.00 | | | 33 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 650.00 | | 227 650.00 | 227 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 650.00 | | 227 650.00 | 227 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 842.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108.00 | | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 553.00 | | | 228 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 913.00 | | | 217 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 113 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 228.00 | | | 82 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -82 228.00 | | | -82 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 650.00 | 33 422.00 | | 115 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
ST Autres comptes | 41 522.00 | | | 41 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 988.00 | | | 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 840.00 | | | 28 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 362.00 | | | 74 362.00 |