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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 9 991.00 | 15 008.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 645.00 | 35 338.00 | 14 306.00 | 49 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 630.00 | 14 238.00 | 28 392.00 | 42 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 275.00 | 59 567.00 | 77 707.00 | 137 275.00 |
BT Marchandises | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
BZ Autres créances | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CF Disponibilités | 77 279.00 | | 77 279.00 | 77 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 546.00 | | 87 546.00 | 87 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 822.00 | 59 567.00 | 165 254.00 | 224 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 170.00 | | | 45 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 304.00 | | | 33 304.00 |
DL TOTAL (I) | 83 975.00 | | | 83 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 913.00 | | | 50 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 279.00 | | | 81 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 254.00 | | | 165 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 429.00 | | | 46 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 379.00 | | 350 379.00 | 350 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 379.00 | | 350 379.00 | 350 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 584.00 | | | 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 898.00 | | | 351 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 593.00 | | | 318 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 304.00 | | | 33 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 355.00 | | 15 921.00 | 121 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 355.00 | | 15 921.00 | 101 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 162.00 | 21 406.00 | | 38 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 162.00 | 21 406.00 | | 38 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 914.00 | 16 064.00 | 34 850.00 | 50 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
VP Divers | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 279.00 | 46 429.00 | 34 850.00 | 81 279.00 |