| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 6 866.00 | 18 133.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 645.00 | 23 487.00 | 26 157.00 | 49 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 709.00 | 7 807.00 | 18 901.00 | 26 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 354.00 | 38 161.00 | 83 192.00 | 121 354.00 |
BT Marchandises | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BZ Autres créances | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CF Disponibilités | 75 681.00 | | 75 681.00 | 75 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 354.00 | 38 161.00 | 167 193.00 | 205 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 030.00 | | | 35 030.00 |
DL TOTAL (I) | 50 670.00 | | | 50 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 771.00 | | | 66 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 522.00 | | | 116 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 193.00 | | | 167 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 661.00 | | | 85 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 392.00 | | 264 392.00 | 264 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 392.00 | | 264 392.00 | 264 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 526.00 | | | 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 363.00 | | | 278 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 333.00 | | | 243 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 030.00 | | | 35 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 795.00 | | | 113 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 795.00 | | | 93 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 842.00 | 19 320.00 | | 18 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 842.00 | 19 320.00 | | 18 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 771.00 | 35 910.00 | 30 861.00 | 66 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
VP Divers | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 522.00 | 85 661.00 | 30 861.00 | 116 522.00 |