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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 490.00 | 14.00 | 1 476.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 990.00 | 14.00 | 32 976.00 | 32 990.00 |
BT Marchandises | 56 129.00 | | 56 129.00 | 56 129.00 |
BZ Autres créances | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CF Disponibilités | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 111.00 | | 62 111.00 | 62 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 101.00 | 14.00 | 95 087.00 | 95 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 940.00 | | | -8 940.00 |
DL TOTAL (I) | -7 940.00 | | | -7 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 710.00 | | | 70 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
EA Autres dettes | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 028.00 | | | 103 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 087.00 | | | 95 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 028.00 | | | 103 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 979.00 | | 102 979.00 | 102 979.00 |
FG Production vendue services | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 191.00 | | 103 191.00 | 103 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 169.00 | | | 104 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 109.00 | | | 113 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 940.00 | | | -8 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 490.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 710.00 | 70 710.00 | | 70 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VI Groupe et associés | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 700.00 | | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VW T.V.A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 028.00 | 103 028.00 | | 103 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193.00 | | | 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
ST Autres comptes | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 763.00 | | | 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 956.00 | | | 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 941.00 | | | 20 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 672.00 | | | 25 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 444.00 | | | 42 444.00 |