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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 800.00 | 2 114.00 | 6 686.00 | 8 800.00 |
AH Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AP Constructions | 1 845.00 | 218.00 | 1 627.00 | 1 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 173.00 | 384.00 | 1 789.00 | 2 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 318.00 | 2 716.00 | 41 602.00 | 44 318.00 |
BT Marchandises | 75 039.00 | | 75 039.00 | 75 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BZ Autres créances | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CF Disponibilités | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 062.00 | | 81 062.00 | 81 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 379.00 | 2 716.00 | 122 663.00 | 125 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 940.00 | | | -8 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 190.00 | -8 940.00 | | -1 190.00 |
DL TOTAL (I) | -9 130.00 | -7 940.00 | | -9 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 605.00 | 15 706.00 | | 23 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 224.00 | 70 710.00 | | 97 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 705.00 | 6 502.00 | | 6 705.00 |
EA Autres dettes | | 10 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 794.00 | 103 028.00 | | 131 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 663.00 | 95 087.00 | | 122 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 794.00 | 103 028.00 | | 131 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 976.00 | | 144 976.00 | 144 976.00 |
FG Production vendue services | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 148.00 | | 145 148.00 | 145 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 702.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | | | -410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 528.00 | 104 169.00 | | 146 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 718.00 | 113 109.00 | | 147 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 190.00 | -8 940.00 | | -1 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 990.00 | | 11 328.00 | 32 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | 8 800.00 | 31 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490.00 | | 2 528.00 | 1 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14.00 | 2 702.00 | | 14.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 114.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14.00 | 588.00 | | 14.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 224.00 | 97 224.00 | | 97 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UX Autres créances clients | 419.00 | | | 419.00 |
VB T. V. A. | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VI Groupe et associés | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 857.00 | | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VW T.V.A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 534.00 | 127 534.00 | | 127 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 294.00 | 193.00 | | 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 765.00 | 11 111.00 | | 6 765.00 |
ST Autres comptes | 8 961.00 | 7 268.00 | | 8 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 24 065.00 | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | 763.00 | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 061.00 | 956.00 | | 1 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 401.00 | 20 941.00 | | 29 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 221.00 | 25 672.00 | | 36 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 726.00 | 42 444.00 | | 39 726.00 |