| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 213.00 | 37 213.00 | | 37 213.00 |
AN Terrains | 615 929.00 | 51 868.00 | 564 061.00 | 615 929.00 |
AP Constructions | 765 610.00 | 748 710.00 | 16 901.00 | 765 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193 205.00 | 989 148.00 | 204 057.00 | 1 193 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 357.00 | 831 065.00 | 58 291.00 | 889 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 780.00 | | 47 780.00 | 47 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 820.00 | | 28 820.00 | 28 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 016 314.00 | 2 658 004.00 | 1 358 311.00 | 4 016 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 092 880.00 | 46 934.00 | 5 045 946.00 | 5 092 880.00 |
BZ Autres créances | 1 193 047.00 | | 1 193 047.00 | 1 193 047.00 |
CF Disponibilités | 5 749 570.00 | | 5 749 570.00 | 5 749 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 037 890.00 | 46 934.00 | 11 990 956.00 | 12 037 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 054 205.00 | 2 704 938.00 | 13 349 267.00 | 16 054 205.00 |
CU Autres participations | 438 400.00 | | 438 400.00 | 438 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 128.00 | | | 480 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 013.00 | | | 48 013.00 |
DG Autres réserves | 644 412.00 | | | 644 412.00 |
DH Report à nouveau | 258.00 | | | 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 036.00 | | | 606 036.00 |
DK Provisions réglementées | 151 333.00 | | | 151 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 180.00 | | | 1 930 180.00 |
DP Provisions pour risques | 2 974 431.00 | | | 2 974 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 278.00 | | | 92 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 066 709.00 | | | 3 066 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 278.00 | | | 209 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 246 484.00 | | | 3 246 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 916 709.00 | | | 1 916 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 336.00 | | | 57 336.00 |
EA Autres dettes | 121 905.00 | | | 121 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 800 665.00 | | | 2 800 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 352 377.00 | | | 8 352 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 349 267.00 | | | 13 349 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 143 099.00 | | | 8 143 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 046 606.00 | | 19 046 606.00 | 19 046 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 046 606.00 | | 19 046 606.00 | 19 046 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 490 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 490 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 027 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 670 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 366 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 908 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 966 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 918 163.00 | |
GE Autres charges | | | 474 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 630 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 410.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 315 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 455.00 | | | 200 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 239.00 | | | 33 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 050.00 | | | 67 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 047.00 | | | 49 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 376 193.00 | | | 21 376 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 770 156.00 | | | 20 770 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 036.00 | | | 606 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 089 061.00 | 47 780.00 | | 4 089 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 527.00 | | 4 016 314.00 | 120 527.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 527.00 | | 3 511 882.00 | 120 527.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 213.00 | | | 37 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 584 628.00 | 47 780.00 | | 3 584 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 220.00 | | | 467 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 676 816.00 | 101 714.00 | 120 527.00 | 2 676 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 213.00 | | | 37 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 639 603.00 | 101 714.00 | 120 527.00 | 2 639 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 941.00 | 21 932.00 | 13 539.00 | 142 941.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 437 562.00 | 918 163.00 | 1 289 016.00 | 3 437 562.00 |
6T Sur comptes clients | 36 563.00 | 11 611.00 | 1 241.00 | 36 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 563.00 | 11 611.00 | 1 241.00 | 36 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 246 484.00 | 3 246 484.00 | | 3 246 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 785.00 | 310 785.00 | | 310 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 576.00 | 373 576.00 | | 373 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 336.00 | 57 336.00 | | 57 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 905.00 | 121 905.00 | | 121 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 800 665.00 | 2 800 665.00 | | 2 800 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
UX Autres créances clients | 5 092 880.00 | | | 5 092 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VB T. V. A. | 504 177.00 | | | 504 177.00 |
VC Groupe et associés | 451 747.00 | | | 451 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 059.00 | 71 059.00 | | 71 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 228.00 | | | 219 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 317 141.00 | 6 317 141.00 | | 6 317 141.00 |
VW T.V.A. | 1 161 289.00 | 1 161 289.00 | | 1 161 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 143 099.00 | 8 143 099.00 | | 8 143 099.00 |