| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 213.00 | 37 213.00 | | 37 213.00 |
AN Terrains | 615 929.00 | 51 868.00 | 564 061.00 | 615 929.00 |
AP Constructions | 759 343.00 | 749 335.00 | 10 008.00 | 759 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320 798.00 | 938 007.00 | 382 791.00 | 1 320 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 203.00 | 589 630.00 | 17 573.00 | 607 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 014.00 | | 31 014.00 | 31 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 809 900.00 | 2 366 053.00 | 1 443 847.00 | 3 809 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 688 001.00 | 39 339.00 | 3 648 662.00 | 3 688 001.00 |
BZ Autres créances | 1 351 833.00 | | 1 351 833.00 | 1 351 833.00 |
CF Disponibilités | 4 375 920.00 | | 4 375 920.00 | 4 375 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 434 654.00 | 39 339.00 | 9 395 315.00 | 9 434 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 244 554.00 | 2 405 391.00 | 10 839 163.00 | 13 244 554.00 |
CU Autres participations | 438 400.00 | | 438 400.00 | 438 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 128.00 | | | 480 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 013.00 | | | 48 013.00 |
DG Autres réserves | 644 412.00 | | | 644 412.00 |
DH Report à nouveau | 531 178.00 | | | 531 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
DK Provisions réglementées | 97 791.00 | | | 97 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 740.00 | | | 1 813 740.00 |
DP Provisions pour risques | 1 570 007.00 | | | 1 570 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 010.00 | | | 103 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 673 017.00 | | | 1 673 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 413.00 | | | 225 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 942.00 | | | 2 399 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000 039.00 | | | 2 000 039.00 |
EA Autres dettes | 686 373.00 | | | 686 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 040 638.00 | | | 2 040 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 352 405.00 | | | 7 352 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 839 163.00 | | | 10 839 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 126 992.00 | | | 7 126 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -9 084.00 | | -9 084.00 | -9 084.00 |
FG Production vendue services | 18 641 868.00 | | 18 641 868.00 | 18 641 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 632 783.00 | | 18 632 783.00 | 18 632 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 054 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 732 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 428 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 215 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 841 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 265 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 151 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 464 476.00 | |
GE Autres charges | | | 413 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 722 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 837.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 325 708.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 949.00 | | | 53 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 783.00 | | | 72 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 783.00 | | | 72 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 834.00 | | | -18 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 808 345.00 | | | 20 808 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 796 126.00 | | | 20 796 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 073 703.00 | | 286 425.00 | 4 073 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 379.00 | 3 809 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403 379.00 | 3 303 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 213.00 | | | 37 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 567 077.00 | | 286 425.00 | 3 567 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 414.00 | | | 469 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 746 673.00 | 96 183.00 | 476 804.00 | 2 746 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 213.00 | | | 37 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 709 460.00 | 96 183.00 | 476 804.00 | 2 709 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 156.00 | 72 784.00 | 16 149.00 | 41 156.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 668 459.00 | 464 476.00 | 459 919.00 | 1 668 459.00 |
6T Sur comptes clients | 29 546.00 | 9 793.00 | | 29 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 546.00 | 9 793.00 | | 29 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 942.00 | 2 399 942.00 | | 2 399 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 989.00 | 229 989.00 | | 229 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 180.00 | 429 180.00 | | 429 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 756.00 | 153 756.00 | | 153 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 040 638.00 | 2 040 638.00 | | 2 040 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 014.00 | | 31 014.00 | 31 014.00 |
UX Autres créances clients | 3 688 001.00 | 3 688 001.00 | | 3 688 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VB T. V. A. | 199 594.00 | 199 594.00 | | 199 594.00 |
VC Groupe et associés | 994 642.00 | 994 642.00 | | 994 642.00 |
VI Groupe et associés | 532 616.00 | 532 616.00 | | 532 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 295.00 | 152 295.00 | | 152 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 352.00 | 154 352.00 | | 154 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 070 848.00 | 5 039 834.00 | 31 014.00 | 5 070 848.00 |
VW T.V.A. | 1 188 575.00 | 1 188 575.00 | | 1 188 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 126 992.00 | 7 126 992.00 | | 7 126 992.00 |