| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 213.00 | 37 213.00 | | 37 213.00 |
AN Terrains | 615 929.00 | 51 868.00 | 564 061.00 | 615 929.00 |
AP Constructions | 759 343.00 | 751 058.00 | 8 285.00 | 759 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350 614.00 | 1 030 822.00 | 319 792.00 | 1 350 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 275.00 | 597 897.00 | 38 378.00 | 636 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 072.00 | | 31 072.00 | 31 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 868 846.00 | 2 468 858.00 | 1 399 988.00 | 3 868 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 917 870.00 | 30 655.00 | 3 887 215.00 | 3 917 870.00 |
BZ Autres créances | 1 342 382.00 | | 1 342 382.00 | 1 342 382.00 |
CF Disponibilités | 5 488 995.00 | | 5 488 995.00 | 5 488 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 751 247.00 | 30 655.00 | 10 720 592.00 | 10 751 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 620 094.00 | 2 499 513.00 | 12 120 580.00 | 14 620 094.00 |
CU Autres participations | 438 400.00 | | 438 400.00 | 438 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 128.00 | | | 480 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 013.00 | | | 48 013.00 |
DG Autres réserves | 644 412.00 | | | 644 412.00 |
DH Report à nouveau | 252.00 | | | 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 957.00 | | | 556 957.00 |
DK Provisions réglementées | 109 958.00 | | | 109 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 720.00 | | | 1 839 720.00 |
DP Provisions pour risques | 1 798 559.00 | | | 1 798 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 880.00 | | | 96 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 895 439.00 | | | 1 895 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 979.00 | | | 352 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 738 246.00 | | | 3 738 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245 421.00 | | | 1 245 421.00 |
EA Autres dettes | 527 806.00 | | | 527 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 520 970.00 | | | 2 520 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 385 422.00 | | | 8 385 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 120 580.00 | | | 12 120 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 385 422.00 | | | 8 385 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
FG Production vendue services | 22 768 639.00 | | 22 768 639.00 | 22 768 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 784 796.00 | | 22 784 796.00 | 22 784 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 881 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 437 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 836 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 449 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 348 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 208 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 810 528.00 | |
GE Autres charges | | | 596 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 546 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 116.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 237 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 347.00 | | | 154 347.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 014.00 | | | 28 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 014.00 | | | 28 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 167.00 | | | -12 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 132 477.00 | | | 25 132 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 575 520.00 | | | 24 575 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 957.00 | | | 556 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 809 900.00 | 59 404.00 | 457.00 | 3 809 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 213.00 | | | 37 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 303 273.00 | 59 346.00 | 457.00 | 3 303 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 414.00 | 58.00 | | 469 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 366 053.00 | 103 263.00 | 457.00 | 2 366 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 213.00 | | | 37 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 328 840.00 | 103 263.00 | 457.00 | 2 328 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 791.00 | 28 014.00 | 15 846.00 | 97 791.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 673 017.00 | 810 528.00 | 588 106.00 | 1 673 017.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 339.00 | | 8 684.00 | 39 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 339.00 | | 8 684.00 | 39 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 31 072.00 | | 31 072.00 | 31 072.00 |
UX Autres créances clients | 3 917 870.00 | 3 917 870.00 | | 3 917 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VB T. V. A. | 417 035.00 | 417 035.00 | | 417 035.00 |
VC Groupe et associés | 682 822.00 | 682 822.00 | | 682 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 706.00 | 180 706.00 | | 180 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 291 324.00 | 5 260 252.00 | 31 072.00 | 5 291 324.00 |