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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 706.00 | 7 557.00 | 1 149.00 | 8 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 110.00 | 34 449.00 | 10 661.00 | 45 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 166.00 | 42 006.00 | 14 160.00 | 56 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 624.00 | | 36 624.00 | 36 624.00 |
BN En cours de production de biens | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BT Marchandises | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 368.00 | 1 814.00 | 73 554.00 | 75 368.00 |
BZ Autres créances | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
CF Disponibilités | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 768.00 | 1 814.00 | 203 954.00 | 205 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 934.00 | 43 819.00 | 218 114.00 | 261 934.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 060.00 | 150 538.00 | | 124 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466.00 | -26 478.00 | | -466.00 |
DL TOTAL (I) | 132 395.00 | 132 860.00 | | 132 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448.00 | 5 754.00 | | 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 372.00 | 35 911.00 | | 33 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 900.00 | 30 423.00 | | 32 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 720.00 | 91 089.00 | | 85 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 114.00 | 223 949.00 | | 218 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
FG Production vendue services | 500 732.00 | | 500 732.00 | 500 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 197.00 | | 520 197.00 | 520 197.00 |
FM Production stockée | | | 13 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 814.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 268.00 | 1 351.00 | | 13 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 46.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 039.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -1 039.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 909.00 | 439 214.00 | | 547 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 375.00 | 465 692.00 | | 548 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -466.00 | -26 478.00 | | -466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 761.00 | 6 246.00 | | 35 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 720.00 | 85 720.00 | | 85 720.00 |