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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 940.00 | 8 427.00 | 1 513.00 | 9 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 937.00 | 48 500.00 | 13 437.00 | 61 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 227.00 | 56 927.00 | 17 300.00 | 74 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
BT Marchandises | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 473.00 | | 127 473.00 | 127 473.00 |
BZ Autres créances | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
CF Disponibilités | 80 871.00 | | 80 871.00 | 80 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 495.00 | | 253 495.00 | 253 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 723.00 | 56 927.00 | 270 795.00 | 327 723.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 822.00 | 123 595.00 | | 140 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 623.00 | 17 228.00 | | 54 623.00 |
DL TOTAL (I) | 204 246.00 | 149 622.00 | | 204 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 379.00 | 45 470.00 | | 32 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 624.00 | 28 146.00 | | 24 624.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | 355.00 | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 549.00 | 92 970.00 | | 66 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 795.00 | 242 593.00 | | 270 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 530.00 | 92 970.00 | | 63 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 506.00 | | 11 508.00 | 11 506.00 |
FG Production vendue services | 495 974.00 | | 495 974.00 | 495 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 480.00 | | 507 480.00 | 507 480.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 476.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 912.00 | 20 060.00 | | 4 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 154.00 | 503 543.00 | | 513 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 530.00 | 486 316.00 | | 458 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 623.00 | 17 228.00 | | 54 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 461.00 | 8 476.00 | | 48 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 461.00 | 8 476.00 | | 48 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 019.00 | 6 000.00 | 3 019.00 | 9 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 716.00 | 147 716.00 | 1 000.00 | 148 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 549.00 | 63 530.00 | 3 019.00 | 66 549.00 |