| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 199 994.00 | | 199 994.00 | 199 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 113.00 | 263 994.00 | 45 119.00 | 309 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 470.00 | | 22 470.00 | 22 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 283.00 | 280 300.00 | 267 983.00 | 548 283.00 |
BT Marchandises | 531 742.00 | 193 048.00 | 338 695.00 | 531 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
BZ Autres créances | 465 972.00 | | 465 972.00 | 465 972.00 |
CF Disponibilités | 73 591.00 | | 73 591.00 | 73 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 128.00 | 193 048.00 | 895 080.00 | 1 088 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 411.00 | 473 348.00 | 1 163 063.00 | 1 636 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 615 050.00 | | | 615 050.00 |
DH Report à nouveau | -81 034.00 | | | -81 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 891.00 | | | -60 891.00 |
DL TOTAL (I) | 494 087.00 | | | 494 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 136.00 | | | 125 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 915.00 | | | 239 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 801.00 | | | 289 801.00 |
EA Autres dettes | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 976.00 | | | 668 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 063.00 | | | 1 163 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 976.00 | | | 668 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 740.00 | | | 120 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608 318.00 | | 608 318.00 | 608 318.00 |
FG Production vendue services | 23 614.00 | | 23 614.00 | 23 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 932.00 | | 631 932.00 | 631 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 048.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 959.00 | | | 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 492.00 | | | -5 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 618.00 | | | 810 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 509.00 | | | 871 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 891.00 | | | -60 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 694.00 | | 7 589.00 | 540 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 873.00 | | | 204 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 350.00 | | 7 589.00 | 313 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 077.00 | 22 223.00 | | 258 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 598.00 | 22 223.00 | | 253 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 172 692.00 | 193 048.00 | 172 692.00 | 172 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 692.00 | 193 048.00 | 172 692.00 | 172 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 692.00 | 193 048.00 | 172 692.00 | 172 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 048.00 | 172 692.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 915.00 | 239 915.00 | | 239 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 672.00 | 38 672.00 | | 38 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 059.00 | 36 059.00 | | 36 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
UX Autres créances clients | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
VB T. V. A. | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
VC Groupe et associés | 445 763.00 | | | 445 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 740.00 | 120 740.00 | | 120 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VI Groupe et associés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 265.00 | 482 795.00 | 22 470.00 | 505 265.00 |
VW T.V.A. | 193 543.00 | 193 543.00 | | 193 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 976.00 | 668 976.00 | | 668 976.00 |