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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 199 994.00 | | 199 994.00 | 199 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 521.00 | 65 521.00 | | 65 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 994.00 | 70 000.00 | 206 994.00 | 276 994.00 |
BT Marchandises | 498 570.00 | 340 957.00 | 157 614.00 | 498 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 365.00 | | 25 365.00 | 25 365.00 |
BZ Autres créances | 669 308.00 | | 669 308.00 | 669 308.00 |
CF Disponibilités | 87 664.00 | | 87 664.00 | 87 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 999.00 | 340 957.00 | 941 043.00 | 1 281 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 993.00 | 410 957.00 | 1 148 037.00 | 1 558 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 615 050.00 | | | 615 050.00 |
DH Report à nouveau | -142 347.00 | | | -142 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 045.00 | | | 160 045.00 |
DL TOTAL (I) | 653 711.00 | | | 653 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 683.00 | | | 47 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 916.00 | | | 192 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 305.00 | | | 222 305.00 |
EA Autres dettes | 31 113.00 | | | 31 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 326.00 | | | 494 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 037.00 | | | 1 148 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 326.00 | | | 494 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 683.00 | | | 47 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 307.00 | | 567 307.00 | 567 307.00 |
FG Production vendue services | 36 321.00 | | 36 321.00 | 36 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 628.00 | | 603 628.00 | 603 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340 957.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 817.00 | | | 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 794.00 | | | 293 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841.00 | | | 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277 730.00 | | | 277 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 568.00 | | | 1 108 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 522.00 | | | 948 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 045.00 | | | 160 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 283.00 | | | 548 283.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 870.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 870.00 | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 289.00 | 276 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 419.00 | 65 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 873.00 | | | 204 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 939.00 | | | 320 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 935.00 | 16 691.00 | 243 626.00 | 296 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 456.00 | 16 691.00 | 243 626.00 | 292 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 205 818.00 | 340 957.00 | 205 818.00 | 205 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 818.00 | 340 957.00 | 205 818.00 | 205 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 818.00 | 340 957.00 | 205 818.00 | 205 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340 957.00 | 205 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 916.00 | 192 916.00 | | 192 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 25 365.00 | | | 25 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
VC Groupe et associés | 540 452.00 | | | 540 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 683.00 | 47 683.00 | | 47 683.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 159.00 | | | 112 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 364.00 | 695 764.00 | 6 600.00 | 702 364.00 |
VW T.V.A. | 202 029.00 | 202 029.00 | | 202 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 326.00 | 494 326.00 | | 494 326.00 |