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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 199 994.00 | | 199 994.00 | 199 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 113.00 | 280 629.00 | 28 484.00 | 309 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 470.00 | | 22 470.00 | 22 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 283.00 | 296 935.00 | 251 348.00 | 548 283.00 |
BT Marchandises | 569 527.00 | 205 818.00 | 363 709.00 | 569 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 593.00 | | 21 593.00 | 21 593.00 |
BZ Autres créances | 247 664.00 | | 247 664.00 | 247 664.00 |
CF Disponibilités | 91 837.00 | | 91 837.00 | 91 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 042.00 | 205 818.00 | 726 224.00 | 932 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 325.00 | 502 753.00 | 977 572.00 | 1 480 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 615 050.00 | | | 615 050.00 |
DH Report à nouveau | -141 925.00 | | | -141 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422.00 | | | -422.00 |
DL TOTAL (I) | 493 665.00 | | | 493 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 719.00 | | | 177 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 874.00 | | | 243 874.00 |
EA Autres dettes | 57 636.00 | | | 57 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 907.00 | | | 483 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 572.00 | | | 977 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 907.00 | | | 483 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 114.00 | | 599 114.00 | 599 114.00 |
FG Production vendue services | 33 177.00 | | 33 177.00 | 33 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 290.00 | | 632 290.00 | 632 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 753.00 | | | 33 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 753.00 | | | 33 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 091.00 | | | 859 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 513.00 | | | 859 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422.00 | | | -422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 283.00 | | | 548 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 873.00 | | | 204 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 939.00 | | | 320 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 300.00 | 16 635.00 | | 280 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 821.00 | 16 635.00 | | 275 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 193 048.00 | 205 818.00 | 193 048.00 | 193 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 048.00 | 205 818.00 | 193 048.00 | 193 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 048.00 | 205 818.00 | 193 048.00 | 193 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 818.00 | 193 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 719.00 | 177 719.00 | | 177 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 491.00 | 48 491.00 | | 48 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 636.00 | 57 636.00 | | 57 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
UX Autres créances clients | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
VC Groupe et associés | 242 896.00 | | | 242 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 136.00 | | | 125 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 149.00 | 270 678.00 | 22 470.00 | 293 149.00 |
VW T.V.A. | 188 147.00 | 188 147.00 | | 188 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 907.00 | 483 907.00 | | 483 907.00 |