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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 046.00 | 39 797.00 | 1 248.00 | 41 046.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AN Terrains | 43 598.00 | 18 972.00 | 24 625.00 | 43 598.00 |
AP Constructions | 501 115.00 | 433 022.00 | 68 093.00 | 501 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 750.00 | 389 979.00 | 52 771.00 | 442 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 431.00 | 104 049.00 | 38 382.00 | 142 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 579.00 | 988 880.00 | 198 700.00 | 1 187 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 586 492.00 | | 586 492.00 | 586 492.00 |
BN En cours de production de biens | 327 638.00 | | 327 638.00 | 327 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 483.00 | | 805 483.00 | 805 483.00 |
BZ Autres créances | 96 095.00 | | 96 095.00 | 96 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CF Disponibilités | 717 939.00 | | 717 939.00 | 717 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 524.00 | | 37 524.00 | 37 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 788.00 | | 2 573 788.00 | 2 573 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 761 367.00 | 988 880.00 | 2 772 488.00 | 3 761 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 854.00 | | | 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 896 145.00 | 925 879.00 | | 896 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 869.00 | -29 733.00 | | 125 869.00 |
DK Provisions réglementées | 326.00 | 312.00 | | 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 340.00 | 1 281 457.00 | | 1 407 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 013.00 | 22 029.00 | | 10 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 430.00 | 17 385.00 | | 17 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 327.00 | 511 976.00 | | 625 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 386.00 | 465 822.00 | | 489 386.00 |
EA Autres dettes | 11 646.00 | 2 390.00 | | 11 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 345.00 | 103 877.00 | | 211 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 147.00 | 1 123 478.00 | | 1 365 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 488.00 | 2 404 935.00 | | 2 772 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 147.00 | 1 114 317.00 | | 1 365 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 347 916.00 | | 347 916.00 | 347 916.00 |
FG Production vendue services | 3 908 152.00 | | 3 908 152.00 | 3 908 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 256 068.00 | | 4 256 068.00 | 4 256 068.00 |
FM Production stockée | | | 104 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 370 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 027 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 451.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 248 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 923.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 656.00 | 3 892.00 | | 9 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 622.00 | 967.00 | | 3 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 519.00 | 981.00 | | 18 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 74.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 089.00 | 74.00 | | 7 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 431.00 | 907.00 | | 11 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 389 040.00 | 4 007 995.00 | | 4 389 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 263 171.00 | 4 037 728.00 | | 4 263 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 869.00 | -29 733.00 | | 125 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 272.00 | 85 469.00 | | 67 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 379.00 | | 36 137.00 | 1 165 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 937.00 | 1 187 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 937.00 | 1 129 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 858.00 | | 1 395.00 | 51 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 151.00 | | 34 679.00 | 1 109 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 370.00 | | 63.00 | 4 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 350.00 | 54 451.00 | 6 921.00 | 941 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 711.00 | 147.00 | | 42 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 639.00 | 54 304.00 | 6 921.00 | 898 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 312.00 | 28.00 | 14.00 | 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312.00 | 28.00 | 14.00 | 312.00 |
UG ‐ Financières | | | 6.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28.00 | 14.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 327.00 | 625 327.00 | | 625 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 871.00 | 184 871.00 | | 184 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 086.00 | 93 086.00 | | 93 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 345.00 | 211 345.00 | | 211 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UX Autres créances clients | 805 483.00 | | | 805 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VB T. V. A. | 50 177.00 | | | 50 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VI Groupe et associés | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 038.00 | | | 36 038.00 |
VP Divers | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 956.00 | 939 956.00 | | 939 956.00 |
VW T.V.A. | 199 191.00 | 199 191.00 | | 199 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 147.00 | 1 365 147.00 | | 1 365 147.00 |