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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 046.00 | 41 046.00 | | 41 046.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AN Terrains | 43 598.00 | 30 698.00 | 12 899.00 | 43 598.00 |
AP Constructions | 504 413.00 | 464 335.00 | 40 078.00 | 504 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 808.00 | 408 820.00 | 33 988.00 | 442 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 057.00 | 122 494.00 | 14 563.00 | 137 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 738.00 | 1 070 452.00 | 115 286.00 | 1 185 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 009.00 | | 459 009.00 | 459 009.00 |
BN En cours de production de biens | 477 393.00 | | 477 393.00 | 477 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 483.00 | 4 506.00 | 696 977.00 | 701 483.00 |
BZ Autres créances | 60 656.00 | | 60 656.00 | 60 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CF Disponibilités | 728 032.00 | | 728 032.00 | 728 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 335.00 | | 66 335.00 | 66 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 525.00 | 4 506.00 | 2 491 019.00 | 2 495 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 263.00 | 1 074 958.00 | 2 606 305.00 | 3 681 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 106 430.00 | | | 1 106 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 334.00 | | | 53 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 764.00 | | | 1 544 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927.00 | | | 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 365.00 | | | 503 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 249.00 | | | 351 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 459.00 | | | 175 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 551.00 | | | 1 045 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 305.00 | | | 2 606 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 057.00 | | | 1 039 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 258 173.00 | | 258 173.00 | 258 173.00 |
FG Production vendue services | 4 335 904.00 | | 4 335 904.00 | 4 335 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 594 077.00 | | 4 594 077.00 | 4 594 077.00 |
FM Production stockée | | | 154 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 758 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 103 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 475.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 708 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 974.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 762 023.00 | | | 4 762 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 708 689.00 | | | 4 708 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 334.00 | | | 53 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 316.00 | | | 69 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 459.00 | 37 246.00 | 21 253.00 | 1 054 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 787.00 | 319.00 | | 43 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 672.00 | 36 928.00 | 21 253.00 | 1 010 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
UX Autres créances clients | 690 651.00 | 690 651.00 | | 690 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VB T. V. A. | 56 081.00 | 56 081.00 | | 56 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 335.00 | 66 335.00 | | 66 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 327.00 | 828 473.00 | 854.00 | 829 327.00 |