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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 046.00 | 40 262.00 | 784.00 | 41 046.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AN Terrains | 43 598.00 | 22 881.00 | 20 717.00 | 43 598.00 |
AP Constructions | 504 413.00 | 448 523.00 | 55 890.00 | 504 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 419.00 | 407 463.00 | 54 956.00 | 462 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 274.00 | 119 879.00 | 23 394.00 | 143 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 441.00 | 1 042 068.00 | 169 373.00 | 1 211 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562 092.00 | | 562 092.00 | 562 092.00 |
BN En cours de production de biens | 272 700.00 | | 272 700.00 | 272 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 403.00 | | 647 403.00 | 647 403.00 |
BZ Autres créances | 81 111.00 | | 81 111.00 | 81 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CF Disponibilités | 840 366.00 | | 840 366.00 | 840 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 668.00 | | 47 668.00 | 47 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 157.00 | | 2 454 157.00 | 2 454 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 665 598.00 | 1 042 068.00 | 2 623 530.00 | 3 665 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 002 015.00 | | | 1 002 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 760.00 | | | 35 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 775.00 | | | 1 422 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884.00 | | | 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 283.00 | | | 549 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 850.00 | | | 517 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 561.00 | | | 94 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 756.00 | | | 1 200 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 530.00 | | | 2 623 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 712.00 | | | 1 180 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 712.00 | 53 986.00 | 630.00 | 988 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 857.00 | 464.00 | | 42 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 854.00 | 53 521.00 | 630.00 | 945 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | | | 854.00 |
UX Autres créances clients | 647 402.00 | | | 647 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 159.00 | | | 60 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 667.00 | | | 47 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 035.00 | 776 181.00 | 854.00 | 777 035.00 |