| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
AN Terrains | 1 333.00 | 525.00 | 808.00 | 1 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 314.00 | 47 203.00 | 32 112.00 | 79 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 916.00 | 307 801.00 | 101 115.00 | 408 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 496.00 | 368 878.00 | 156 618.00 | 525 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 926.00 | | 115 926.00 | 115 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 637 223.00 | 3 633.00 | 633 589.00 | 637 223.00 |
BZ Autres créances | 80 293.00 | | 80 293.00 | 80 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 066 778.00 | 1 956.00 | 1 064 822.00 | 1 066 778.00 |
CF Disponibilités | 767 492.00 | | 767 492.00 | 767 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 674 461.00 | 5 589.00 | 2 668 871.00 | 2 674 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 956.00 | 374 468.00 | 2 825 489.00 | 3 199 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 912.00 | 60 912.00 | | 56 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 531.00 | 101 531.00 | | 101 531.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 502 501.00 | 1 472 580.00 | | 1 502 501.00 |
DG Autres réserves | 50 800.00 | 25 164.00 | | 50 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 886.00 | 92 128.00 | | 88 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 630.00 | 1 752 315.00 | | 1 800 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 383.00 | 30 087.00 | | 55 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 367.00 | 44 633.00 | | 49 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 731.00 | 356 517.00 | | 547 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 377.00 | 225 487.00 | | 372 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 859.00 | 656 725.00 | | 1 024 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 489.00 | 2 409 040.00 | | 2 825 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 544.00 | 642 569.00 | | 950 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 429 253.00 | | 3 429 253.00 | 3 429 253.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 434 253.00 | | 3 434 253.00 | 3 434 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 458 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 775.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 369 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 041.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 447.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 562.00 | 2 091.00 | | 1 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 562.00 | 2 091.00 | | 11 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 427.00 | 6 836.00 | | 9 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 077.00 | 719.00 | | 10 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 504.00 | 7 555.00 | | 19 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 942.00 | -5 463.00 | | -7 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 172.00 | 2 409.00 | | 3 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 488 038.00 | 3 254 217.00 | | 3 488 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 399 152.00 | 3 162 089.00 | | 3 399 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 886.00 | 92 128.00 | | 88 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 175.00 | | 81 417.00 | 488 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 096.00 | 525 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 096.00 | 489 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 243.00 | | 81 417.00 | 452 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 181.00 | 52 716.00 | 34 019.00 | 350 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 483.00 | 866.00 | | 12 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 698.00 | 51 850.00 | 34 019.00 | 337 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 859.00 | 2 775.00 | | 859.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 422.00 | 1 535.00 | | 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 280.00 | 4 309.00 | | 1 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 280.00 | 4 309.00 | | 1 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 775.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 535.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 367.00 | -800.00 | 50 167.00 | 49 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 731.00 | 547 731.00 | | 547 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 133.00 | 118 133.00 | | 118 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 301.00 | 105 301.00 | | 105 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
UX Autres créances clients | 637 223.00 | | | 637 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 989.00 | | | 989.00 |
VB T. V. A. | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 237.00 | 30 089.00 | 24 147.00 | 54 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 352.00 | | | 27 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 489.00 | | | 33 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 020.00 | 739 020.00 | | 739 020.00 |
VW T.V.A. | 148 018.00 | 148 018.00 | | 148 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 859.00 | 950 544.00 | 74 314.00 | 1 024 859.00 |