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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 430.00 | 13 994.00 | 436.00 | 14 430.00 |
AN Terrains | 1 333.00 | 525.00 | 808.00 | 1 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 895.00 | 68 494.00 | 17 401.00 | 85 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 246.00 | 266 132.00 | 192 114.00 | 458 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 487.00 | 349 145.00 | 233 342.00 | 582 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 742.00 | | 81 742.00 | 81 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 755.00 | 17 302.00 | 977 453.00 | 994 755.00 |
BZ Autres créances | 90 511.00 | | 90 511.00 | 90 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 969 606.00 | 17 876.00 | 951 730.00 | 969 606.00 |
CF Disponibilités | 655 075.00 | | 655 075.00 | 655 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 858.00 | 35 177.00 | 2 771 681.00 | 2 806 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 346.00 | 384 323.00 | 3 005 023.00 | 3 389 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 712.00 | 53 728.00 | | 63 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 531.00 | 101 531.00 | | 101 531.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 551 707.00 | 1 528 764.00 | | 1 551 707.00 |
DG Autres réserves | 115 883.00 | 81 324.00 | | 115 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 482.00 | 111 036.00 | | 101 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 315.00 | 1 876 383.00 | | 1 934 315.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 669.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 669.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 999.00 | 113 547.00 | | 138 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 337.00 | 69 777.00 | | 111 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 191.00 | 329 563.00 | | 426 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 868.00 | 354 513.00 | | 386 868.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 4 000.00 | | 49.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 708.00 | 871 399.00 | | 1 070 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 023.00 | 2 765 451.00 | | 3 005 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 504.00 | 730 069.00 | | 871 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 406 024.00 | | 4 406 024.00 | 4 406 024.00 |
FG Production vendue services | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 412 624.00 | | 4 412 624.00 | 4 412 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 735.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 444 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 334 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 833 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 330 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 356.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 201.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 82.00 | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | 16 667.00 | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 745.00 | 16 748.00 | | 6 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | 3 755.00 | | 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 3 755.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 890.00 | 12 994.00 | | 5 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 408.00 | 1 958.00 | | 4 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 462 364.00 | 3 705 027.00 | | 4 462 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 360 883.00 | 3 593 991.00 | | 4 360 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 482.00 | 111 036.00 | | 101 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 169.00 | | 86 094.00 | 555 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 775.00 | 582 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 775.00 | 545 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 156.00 | | 86 094.00 | 518 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 219.00 | 71 504.00 | 58 578.00 | 336 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 633.00 | 361.00 | | 13 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 586.00 | 71 143.00 | 58 578.00 | 322 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 669.00 | | 17 669.00 | 17 669.00 |
6T Sur comptes clients | 14 666.00 | 2 636.00 | | 14 666.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 793.00 | 17 439.00 | 1 356.00 | 1 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 459.00 | 20 075.00 | 1 356.00 | 16 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 128.00 | 20 075.00 | 19 025.00 | 34 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 636.00 | 17 669.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 439.00 | 1 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 337.00 | | 111 337.00 | 111 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 191.00 | 426 191.00 | | 426 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 898.00 | 96 898.00 | | 96 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 787.00 | 77 787.00 | | 77 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
UX Autres créances clients | 994 755.00 | 994 755.00 | | 994 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 686.00 | 49 819.00 | 87 867.00 | 137 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 300.00 | | | 73 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 626.00 | | | 47 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 809.00 | 40 809.00 | | 40 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 190.00 | 1 115 190.00 | | 1 115 190.00 |
VW T.V.A. | 211 192.00 | 211 192.00 | | 211 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 708.00 | 871 504.00 | 199 204.00 | 1 070 708.00 |