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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 430.00 | 13 633.00 | 797.00 | 14 430.00 |
AN Terrains | 1 333.00 | 525.00 | 808.00 | 1 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 834.00 | 58 063.00 | 25 771.00 | 83 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 989.00 | 263 998.00 | 168 990.00 | 432 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 169.00 | 336 219.00 | 218 949.00 | 555 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 917.00 | | 100 917.00 | 100 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 169.00 | 14 666.00 | 552 503.00 | 567 169.00 |
BZ Autres créances | 73 895.00 | | 73 895.00 | 73 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 171 156.00 | 1 793.00 | 1 169 363.00 | 1 171 156.00 |
CF Disponibilités | 640 923.00 | | 640 923.00 | 640 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 562 961.00 | 16 459.00 | 2 546 502.00 | 2 562 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 129.00 | 352 678.00 | 2 765 451.00 | 3 118 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 728.00 | 56 912.00 | | 53 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 531.00 | 101 531.00 | | 101 531.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 528 764.00 | 1 502 501.00 | | 1 528 764.00 |
DG Autres réserves | 81 324.00 | 50 800.00 | | 81 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 036.00 | 88 886.00 | | 111 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 383.00 | 1 800 630.00 | | 1 876 383.00 |
DP Provisions pour risques | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 547.00 | 55 383.00 | | 113 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 777.00 | 49 367.00 | | 69 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 563.00 | 547 731.00 | | 329 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 513.00 | 372 377.00 | | 354 513.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 399.00 | 1 024 859.00 | | 871 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 451.00 | 2 825 489.00 | | 2 765 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 069.00 | 950 544.00 | | 730 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 777.00 | | | 69 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 633 137.00 | | 3 633 137.00 | 3 633 137.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 638 137.00 | | 3 638 137.00 | 3 638 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 668 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 669.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 584 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 163.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 186.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 1 562.00 | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | 10 000.00 | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 748.00 | 11 562.00 | | 16 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 755.00 | 9 427.00 | | 3 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 755.00 | 19 504.00 | | 3 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 994.00 | -7 942.00 | | 12 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 958.00 | 3 172.00 | | 1 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 705 027.00 | 3 488 038.00 | | 3 705 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 593 991.00 | 3 399 152.00 | | 3 593 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 036.00 | 88 886.00 | | 111 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 496.00 | | 124 137.00 | 525 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 464.00 | 555 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 464.00 | 518 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 349.00 | | 1 081.00 | 13 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 564.00 | | 123 056.00 | 489 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 878.00 | 61 805.00 | 94 464.00 | 368 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 349.00 | 284.00 | | 13 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 529.00 | 61 521.00 | 94 464.00 | 355 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 669.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 633.00 | 11 033.00 | | 3 633.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 956.00 | | 163.00 | 1 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 589.00 | 11 033.00 | 163.00 | 5 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 589.00 | 28 702.00 | 163.00 | 5 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 702.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 777.00 | | 69 777.00 | 69 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 563.00 | 329 563.00 | | 329 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 440.00 | 104 440.00 | | 104 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 288.00 | 104 288.00 | | 104 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
UX Autres créances clients | 567 169.00 | | | 567 169.00 |
VB T. V. A. | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 012.00 | 40 459.00 | 71 553.00 | 112 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 225.00 | | | 40 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 720.00 | 664 720.00 | | 664 720.00 |
VW T.V.A. | 144 596.00 | 144 596.00 | | 144 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 399.00 | 730 069.00 | 141 330.00 | 871 399.00 |