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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 747.00 | 19 731.00 | 8 016.00 | 27 747.00 |
AP Constructions | 71 634.00 | 71 634.00 | | 71 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 368.00 | 157 127.00 | 31 240.00 | 188 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 452.00 | 60 783.00 | 28 669.00 | 89 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 946.00 | 321 985.00 | 104 961.00 | 426 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 759.00 | | 151 759.00 | 151 759.00 |
BN En cours de production de biens | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 650.00 | | 100 650.00 | 100 650.00 |
BT Marchandises | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 976.00 | 4 728.00 | 206 247.00 | 210 976.00 |
BZ Autres créances | 87 578.00 | | 87 578.00 | 87 578.00 |
CF Disponibilités | 563 489.00 | | 563 489.00 | 563 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 249.00 | | 26 249.00 | 26 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 401.00 | 4 728.00 | 1 163 672.00 | 1 168 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 347.00 | 326 713.00 | 1 268 634.00 | 1 595 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 945.00 | 42 945.00 | | 42 945.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
DG Autres réserves | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
DH Report à nouveau | 368 952.00 | 296 254.00 | | 368 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 745.00 | 122 698.00 | | 138 745.00 |
DL TOTAL (I) | 781 009.00 | 692 264.00 | | 781 009.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 091.00 | 57 049.00 | | 68 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 091.00 | 77 049.00 | | 88 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 437.00 | 56 734.00 | | 44 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 275.00 | 10 840.00 | | 8 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 586.00 | 82 797.00 | | 58 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 193.00 | 158 513.00 | | 169 193.00 |
EA Autres dettes | 107 540.00 | 61 980.00 | | 107 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 502.00 | 11 639.00 | | 11 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 533.00 | 382 503.00 | | 399 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 634.00 | 1 151 816.00 | | 1 268 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 725.00 | 1 656.00 | 269 381.00 | 267 725.00 |
FD Production vendue biens | 2 108 599.00 | | 2 108 599.00 | 2 108 599.00 |
FG Production vendue services | 99 205.00 | | 99 205.00 | 99 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 475 529.00 | 1 656.00 | 2 477 185.00 | 2 475 529.00 |
FM Production stockée | | | 15 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 507 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 974.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 546.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 789.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 1 018.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -1 018.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 777.00 | 29 732.00 | | 43 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 194.00 | 2 310 738.00 | | 2 563 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 449.00 | 2 188 041.00 | | 2 424 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 745.00 | 122 698.00 | | 138 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 817.00 | | 13 674.00 | 430 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 546.00 | 14 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 546.00 | 426 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 201.00 | | 7 500.00 | 48 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 880.00 | | 6 174.00 | 350 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 737.00 | | | 31 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 475.00 | 24 509.00 | | 297 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 548.00 | 4 892.00 | | 27 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 927.00 | 19 617.00 | | 269 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 049.00 | 11 042.00 | | 77 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 049.00 | 11 042.00 | | 77 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 770.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 17 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 586.00 | 58 586.00 | | 58 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 540.00 | 107 540.00 | | 107 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
UX Autres créances clients | 205 302.00 | | | 205 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
VB T. V. A. | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
VI Groupe et associés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 444.00 | | | 38 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 249.00 | | | 26 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 636.00 | 324 803.00 | 1 834.00 | 326 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 533.00 | 366 974.00 | 32 559.00 | 399 533.00 |