| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 748.00 | 26 006.00 | 1 742.00 | 27 748.00 |
AP Constructions | 67 781.00 | 67 781.00 | | 67 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 709.00 | 170 019.00 | 12 690.00 | 182 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 231.00 | 112 798.00 | 40 433.00 | 153 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AX Avances et acomptes | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 910.00 | 377 482.00 | 109 427.00 | 486 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 832.00 | 20 401.00 | 139 431.00 | 159 832.00 |
BN En cours de production de biens | 28 602.00 | | 28 602.00 | 28 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 843.00 | | 102 843.00 | 102 843.00 |
BT Marchandises | 24 468.00 | | 24 468.00 | 24 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 971.00 | 9 336.00 | 149 634.00 | 158 971.00 |
BZ Autres créances | 89 486.00 | | 89 486.00 | 89 486.00 |
CF Disponibilités | 756 873.00 | | 756 873.00 | 756 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 168.00 | 29 737.00 | 1 291 431.00 | 1 321 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 079.00 | 407 220.00 | 1 400 858.00 | 1 808 079.00 |
CU Autres participations | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 945.00 | | | 42 945.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
DG Autres réserves | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
DH Report à nouveau | 193 222.00 | | | 193 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 616.00 | | | 44 616.00 |
DL TOTAL (I) | 511 149.00 | | | 511 149.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 161.00 | | | 67 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 161.00 | | | 67 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 751.00 | | | 84 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 007.00 | | | 121 007.00 |
EA Autres dettes | 312 214.00 | | | 312 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 547.00 | | | 822 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 858.00 | | | 1 400 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 547.00 | | | 522 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 302.00 | 16 596.00 | 408 899.00 | 392 302.00 |
FD Production vendue biens | 1 612 261.00 | 52 658.00 | 1 664 920.00 | 1 612 261.00 |
FG Production vendue services | 83 009.00 | | 83 009.00 | 83 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 574.00 | 69 255.00 | 2 156 829.00 | 2 087 574.00 |
FM Production stockée | | | -44 564.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 375.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 074.00 | | | 59 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 600.00 | | | -7 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 002.00 | | | 2 129 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 385.00 | | | 2 084 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 616.00 | | | 44 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 985.00 | | 6 525.00 | 487 985.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 486 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 600.00 | 406 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 871.00 | | | 43 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 187.00 | | 6 525.00 | 407 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 925.00 | | | 36 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 179.00 | 23 302.00 | | 354 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 929.00 | 954.00 | | 25 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 250.00 | 22 348.00 | | 328 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 786.00 | 8 375.00 | 5 000.00 | 63 786.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 20 401.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 336.00 | 20 401.00 | | 9 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 122.00 | 28 776.00 | 5 000.00 | 73 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 776.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 751.00 | 84 751.00 | | 84 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 388.00 | 39 388.00 | | 39 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 544.00 | 63 544.00 | | 63 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 214.00 | 312 214.00 | | 312 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
UX Autres créances clients | 147 767.00 | 147 767.00 | | 147 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VB T. V. A. | 36 882.00 | 36 882.00 | | 36 882.00 |
VC Groupe et associés | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
VP Divers | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 854.00 | 39 854.00 | | 39 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 903.00 | 248 548.00 | 24 354.00 | 272 903.00 |
VW T.V.A. | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 547.00 | 522 547.00 | 300 000.00 | 822 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 039.00 | | | 117 039.00 |
ST Autres comptes | 128 447.00 | | | 128 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 577.00 | | | 80 577.00 |
YT Sous‐traitance | 73 696.00 | | | 73 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 281.00 | | | 26 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 598.00 | | | 411 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 786.00 | | | 213 786.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 759.00 | | | 399 759.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |