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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 297.00 | 22 028.00 | 3 269.00 | 25 297.00 |
AP Constructions | 67 781.00 | 67 781.00 | | 67 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 392.00 | 140 358.00 | 32 034.00 | 172 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 665.00 | 72 965.00 | 34 700.00 | 107 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 363.00 | 304 010.00 | 108 353.00 | 412 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 363.00 | | 182 363.00 | 182 363.00 |
BN En cours de production de biens | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 901.00 | | 37 901.00 | 37 901.00 |
BT Marchandises | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 076.00 | 4 728.00 | 327 347.00 | 332 076.00 |
BZ Autres créances | 74 670.00 | | 74 670.00 | 74 670.00 |
CF Disponibilités | 724 340.00 | | 724 340.00 | 724 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 484.00 | | 28 484.00 | 28 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 764.00 | 4 728.00 | 1 390 035.00 | 1 394 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 127.00 | 308 739.00 | 1 498 388.00 | 1 807 127.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 945.00 | 42 945.00 | | 42 945.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
DG Autres réserves | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
DH Report à nouveau | 432 697.00 | 368 952.00 | | 432 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 323.00 | 138 745.00 | | 191 323.00 |
DL TOTAL (I) | 897 332.00 | 781 009.00 | | 897 332.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 681.00 | 68 091.00 | | 78 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 681.00 | 88 091.00 | | 98 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 559.00 | 44 437.00 | | 32 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 911.00 | 8 275.00 | | 15 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 533.00 | 58 586.00 | | 79 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 454.00 | 169 193.00 | | 211 454.00 |
EA Autres dettes | 76 528.00 | 107 540.00 | | 76 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 389.00 | 11 502.00 | | 86 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 375.00 | 399 533.00 | | 502 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 388.00 | 1 268 634.00 | | 1 498 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 268 131.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 188 285.00 | |
FG Production vendue services | | | 110 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 567 297.00 | |
FM Production stockée | | | -68 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 590.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 924.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | 62.00 | | 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 910.00 | 62.00 | | 2 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 140.00 | -62.00 | | 22 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 873.00 | 43 777.00 | | 76 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 821.00 | 2 563 194.00 | | 2 554 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363 498.00 | 2 424 449.00 | | 2 363 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 323.00 | 138 745.00 | | 191 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 946.00 | | | 426 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 701.00 | | | 55 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 054.00 | | | 357 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 985.00 | 27 435.00 | 45 409.00 | 321 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 440.00 | 4 747.00 | 14 281.00 | 32 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 545.00 | 22 688.00 | 31 129.00 | 289 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 091.00 | 10 590.00 | | 88 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 091.00 | 10 590.00 | | 88 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 533.00 | 79 533.00 | | 79 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 528.00 | 76 528.00 | | 76 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 389.00 | 86 389.00 | | 86 389.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | 2 400.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
UX Autres créances clients | 326 402.00 | | | 326 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
VB T. V. A. | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 559.00 | 12 057.00 | 20 502.00 | 32 559.00 |
VI Groupe et associés | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 454.00 | 211 454.00 | | 211 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 197.00 | | | 46 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 484.00 | | | 28 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 663.00 | 437 629.00 | 3 034.00 | 440 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 375.00 | 477 300.00 | 20 502.00 | 502 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |