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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 295 141.00 | 295 141.00 | | 295 141.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 111 820.00 | 111 805.00 | 15.00 | 111 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 474 092.00 | 391 052.00 | 83 040.00 | 474 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 881 053.00 | 797 998.00 | 83 055.00 | 881 053.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 947.00 | 39 896.00 | 17 051.00 | 56 947.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 440.00 | 4 020.00 | 5 420.00 | 9 440.00 |
072 Créances – Autres | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 902 541.00 | | 902 541.00 | 902 541.00 |
084 Disponibilités | 82 699.00 | | 82 699.00 | 82 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 058 873.00 | 43 916.00 | 1 014 957.00 | 1 058 873.00 |
110 Total général Actif | 1 939 926.00 | 841 914.00 | 1 098 012.00 | 1 939 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 458 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 45 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 714 264.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -72 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 067 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 098 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 969.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 459.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 7 805.00 | -826.00 | | 7 805.00 |
230 Autres produits | 8 099.00 | 5 405.00 | | 8 099.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 903.00 | 6 037.00 | | 15 903.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 544.00 | 3 034.00 | | 6 544.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -719.00 | -1 575.00 | | -719.00 |
242 Autres charges externes. | 29 149.00 | 26 934.00 | | 29 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 775.00 | 3 785.00 | | 4 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 402.00 | 24 515.00 | | 30 402.00 |
252 Charges sociales | 12 071.00 | 10 145.00 | | 12 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 040.00 | 19 013.00 | | 21 040.00 |
256 Dotations aux provisions | | 12 569.00 | | |
262 Autres charges | 2 285.00 | 1.00 | | 2 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 547.00 | 98 421.00 | | 105 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | -89 644.00 | -92 383.00 | | -89 644.00 |
280 Produits financiers | 575.00 | 1 752.00 | | 575.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 215.00 | 15 833.00 | | 16 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 859.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -72 854.00 | -77 657.00 | | -72 854.00 |