| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 521.00 | 295 141.00 | 35 380.00 | 330 521.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116 851.00 | 112 433.00 | 4 417.00 | 116 851.00 |
028 Immobilisations corporelles | 494 007.00 | 409 331.00 | 84 676.00 | 494 007.00 |
040 Immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 942 799.00 | 816 906.00 | 125 893.00 | 942 799.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 019.00 | 39 896.00 | 19 123.00 | 59 019.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 436.00 | 3 661.00 | 5 775.00 | 9 436.00 |
072 Créances – Autres | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 800 599.00 | | 800 599.00 | 800 599.00 |
084 Disponibilités | 57 245.00 | | 57 245.00 | 57 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 938 059.00 | 43 557.00 | 894 502.00 | 938 059.00 |
110 Total général Actif | 1 880 858.00 | 860 462.00 | 1 020 395.00 | 1 880 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 458 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 45 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 714 264.00 | |
134 Report à nouveau | | | -150 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -87 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 980 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 020 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 746.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 20 738.00 | 7 805.00 | | 20 738.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
230 Autres produits | 7 086.00 | 8 099.00 | | 7 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 076.00 | 15 903.00 | | 30 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 105.00 | 6 544.00 | | 10 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 072.00 | -719.00 | | -2 072.00 |
242 Autres charges externes. | 32 071.00 | 29 149.00 | | 32 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 595.00 | 4 775.00 | | 5 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 216.00 | 30 402.00 | | 39 216.00 |
252 Charges sociales | 13 888.00 | 12 071.00 | | 13 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 908.00 | 21 040.00 | | 18 908.00 |
262 Autres charges | 113.00 | 2 285.00 | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 823.00 | 105 547.00 | | 117 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | -87 747.00 | -89 644.00 | | -87 747.00 |
280 Produits financiers | 154.00 | 575.00 | | 154.00 |
290 Produits exceptionnels | 131.00 | 16 215.00 | | 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | -87 462.00 | -72 854.00 | | -87 462.00 |