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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 521.00 | 295 141.00 | 35 380.00 | 330 521.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116 851.00 | 113 629.00 | 3 222.00 | 116 851.00 |
028 Immobilisations corporelles | 498 545.00 | 404 239.00 | 94 306.00 | 498 545.00 |
040 Immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 947 337.00 | 813 009.00 | 134 328.00 | 947 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 882.00 | 39 896.00 | 18 986.00 | 58 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 247.00 | 3 272.00 | 17 975.00 | 21 247.00 |
072 Créances – Autres | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 710 769.00 | | 710 769.00 | 710 769.00 |
084 Disponibilités | 54 559.00 | | 54 559.00 | 54 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 854 664.00 | 43 167.00 | 811 497.00 | 854 664.00 |
110 Total général Actif | 1 802 001.00 | 856 177.00 | 945 825.00 | 1 802 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 458 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 45 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 714 264.00 | |
134 Report à nouveau | | | -237 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -90 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 889 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 945 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 111 244.00 | 20 738.00 | | 111 244.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 252.00 | | |
230 Autres produits | 5 823.00 | 7 086.00 | | 5 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 067.00 | 30 076.00 | | 117 067.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 139.00 | 10 105.00 | | 21 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 137.00 | -2 072.00 | | 137.00 |
242 Autres charges externes. | 60 952.00 | 32 071.00 | | 60 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 592.00 | 5 595.00 | | 5 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 921.00 | 39 216.00 | | 73 921.00 |
252 Charges sociales | 24 162.00 | 13 888.00 | | 24 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 816.00 | 18 908.00 | | 23 816.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 113.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 777.00 | 117 823.00 | | 209 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | -92 709.00 | -87 747.00 | | -92 709.00 |
280 Produits financiers | 1 491.00 | 154.00 | | 1 491.00 |
290 Produits exceptionnels | 241.00 | 131.00 | | 241.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -90 981.00 | -87 462.00 | | -90 981.00 |