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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 551.00 | 5 874.00 | 1 677.00 | 7 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 314.00 | 759 790.00 | 7 524.00 | 767 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 515.00 | 151 515.00 | | 151 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 888.00 | 917 179.00 | 12 710.00 | 929 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 479 750.00 | | 479 750.00 | 479 750.00 |
BN En cours de production de biens | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 655.00 | 86 967.00 | 326 687.00 | 413 655.00 |
BZ Autres créances | 38 458.00 | | 38 458.00 | 38 458.00 |
CF Disponibilités | 136 998.00 | | 136 998.00 | 136 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 069 136.00 | 86 967.00 | 982 169.00 | 1 069 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 024.00 | 1 004 146.00 | 994 878.00 | 1 999 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 254 231.00 | | |
DH Report à nouveau | -17 555.00 | | | -17 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 963.00 | -271 786.00 | | 52 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 51 804.00 | | |
DL TOTAL (I) | 145 408.00 | 144 249.00 | | 145 408.00 |
DQ Provisions pour charges | | 154 786.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 154 786.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 306.00 | 442 306.00 | | 492 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 486.00 | 129 921.00 | | 175 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 814.00 | 226 008.00 | | 179 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 471.00 | 798 235.00 | | 849 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 878.00 | 1 097 270.00 | | 994 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 471.00 | 798 235.00 | | 849 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 899.00 | | | 937 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 926 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 391.00 | | | 934 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 708.00 | 13 482.00 | 8 012.00 | 911 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 708.00 | 13 482.00 | 8 012.00 | 911 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 786.00 | | 154 786.00 | 154 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 786.00 | | 154 786.00 | 154 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 154 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492 306.00 | 492 306.00 | | 492 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 486.00 | 175 486.00 | | 175 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 620.00 | 439 470.00 | 16 150.00 | 455 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 471.00 | 849 471.00 | | 849 471.00 |