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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 551.00 | 6 881.00 | 670.00 | 7 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 084.00 | 736 938.00 | 5 147.00 | 742 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 120.00 | 151 120.00 | | 151 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 830.00 | 894 939.00 | 9 891.00 | 904 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 050.00 | | 449 050.00 | 449 050.00 |
BN En cours de production de biens | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 356 259.00 | 3 307.00 | 352 952.00 | 356 259.00 |
BZ Autres créances | 62 556.00 | | 62 556.00 | 62 556.00 |
CF Disponibilités | 81 888.00 | | 81 888.00 | 81 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 861.00 | 3 307.00 | 952 554.00 | 955 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 691.00 | 898 246.00 | 962 445.00 | 1 860 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 72 110.00 | 35 408.00 | | 72 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 059.00 | 36 702.00 | | -55 059.00 |
DL TOTAL (I) | 127 051.00 | 182 110.00 | | 127 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 656.00 | 528 656.00 | | 528 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 519.00 | 170 087.00 | | 167 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 219.00 | 153 171.00 | | 139 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 394.00 | 851 914.00 | | 835 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 445.00 | 1 034 023.00 | | 962 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 394.00 | 323 258.00 | | 835 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 190.00 | | 1 640.00 | 903 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 115.00 | | 1 640.00 | 899 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 625.00 | 4 314.00 | | 890 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 625.00 | 4 314.00 | | 890 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 519.00 | 167 519.00 | | 167 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
UX Autres créances clients | 356 259.00 | | | 356 259.00 |
VI Groupe et associés | 528 656.00 | 528 656.00 | | 528 656.00 |
VP Divers | 62 556.00 | | | 62 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 219.00 | 139 219.00 | | 139 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 891.00 | 409 816.00 | 16 075.00 | 425 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 394.00 | 835 394.00 | | 835 394.00 |