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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 551.00 | 6 378.00 | 1 173.00 | 7 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 444.00 | 733 127.00 | 7 317.00 | 740 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 120.00 | 151 120.00 | | 151 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 190.00 | 890 625.00 | 12 565.00 | 903 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521 271.00 | | 521 271.00 | 521 271.00 |
BN En cours de production de biens | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 515.00 | 52 926.00 | 300 590.00 | 353 515.00 |
BZ Autres créances | 44 639.00 | | 44 639.00 | 44 639.00 |
CF Disponibilités | 147 386.00 | | 147 386.00 | 147 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 384.00 | 52 926.00 | 1 021 459.00 | 1 074 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 574.00 | 943 551.00 | 1 034 023.00 | 1 977 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
DH Report à nouveau | | -17 555.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 702.00 | 52 963.00 | | 36 702.00 |
DL TOTAL (I) | 182 110.00 | 145 408.00 | | 182 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 864.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 656.00 | 492 306.00 | | 528 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 087.00 | 175 486.00 | | 170 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 171.00 | 179 814.00 | | 153 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 851 914.00 | 849 471.00 | | 851 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 023.00 | 994 878.00 | | 1 034 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 258.00 | 849 471.00 | | 323 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 864.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 888.00 | | | 929 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 380.00 | | | 926 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 179.00 | 5 107.00 | 31 660.00 | 917 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 179.00 | 5 107.00 | 31 660.00 | 917 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528 656.00 | | | 528 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 087.00 | 170 087.00 | | 170 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
UX Autres créances clients | 353 515.00 | | | 353 515.00 |
VI Groupe et associés | 851 914.00 | 323 258.00 | | 851 914.00 |
VP Divers | 44 639.00 | | | 44 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 171.00 | 153 171.00 | | 153 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 230.00 | 385 733.00 | 16 497.00 | 402 230.00 |