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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 192.00 | 13 170.00 | 23.00 | 13 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 800.00 | 17 867.00 | 12 933.00 | 30 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 657.00 | 26 937.00 | 35 720.00 | 62 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 678.00 | 57 973.00 | 60 705.00 | 118 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
BP En cours de production de services | 26 182.00 | | 26 182.00 | 26 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 901.00 | 18 805.00 | 158 096.00 | 176 901.00 |
BZ Autres créances | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
CF Disponibilités | 423 249.00 | | 423 249.00 | 423 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 167.00 | 18 805.00 | 631 362.00 | 650 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 845.00 | 76 778.00 | 692 067.00 | 768 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 557.00 | | | 22 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 228 714.00 | | | 228 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 172.00 | | | 124 172.00 |
DL TOTAL (I) | 385 886.00 | | | 385 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 129.00 | | | 191 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 337.00 | | | 82 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 181.00 | | | 306 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 067.00 | | | 692 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 181.00 | | | 306 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 527.00 | 5 570.00 | 739 097.00 | 733 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 527.00 | 5 570.00 | 739 097.00 | 733 527.00 |
FM Production stockée | | | 7 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 465.00 | |
GE Autres charges | | | 30 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 865.00 | | | 865.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 305.00 | | | -1 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 958.00 | | | 751 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 787.00 | | | 627 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 172.00 | | | 124 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 379.00 | 16 465.00 | 4 039.00 | 6 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 379.00 | 16 465.00 | 4 039.00 | 6 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 379.00 | 16 465.00 | 4 039.00 | 6 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 129.00 | 191 129.00 | | 191 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 715.00 | 32 715.00 | | 32 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 608.00 | 196 579.00 | 12 029.00 | 208 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 181.00 | 306 181.00 | | 306 181.00 |