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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 709.00 | 56 682.00 | 4 027.00 | 60 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 801.00 | 55 738.00 | 40 063.00 | 95 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 703.00 | 132 658.00 | 56 045.00 | 188 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BN En cours de production de biens | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 817.00 | 1 059.00 | 101 758.00 | 102 817.00 |
BZ Autres créances | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CF Disponibilités | 548 609.00 | | 548 609.00 | 548 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 146.00 | 1 059.00 | 666 087.00 | 667 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 849.00 | 133 717.00 | 722 131.00 | 855 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 508 505.00 | | | 508 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 405.00 | | | 98 405.00 |
DL TOTAL (I) | 639 910.00 | | | 639 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 034.00 | | | 68 034.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 221.00 | | | 82 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 131.00 | | | 722 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 221.00 | | | 82 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 327.00 | 14 331.00 | | 118 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 088.00 | 14 331.00 | | 98 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 034.00 | 68 034.00 | | 68 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 263.00 | 111 263.00 | | 111 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 217.00 | 111 263.00 | 11 954.00 | 123 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 221.00 | 82 221.00 | | 82 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |