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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 239.00 | 13 832.00 | 6 407.00 | 20 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 456.00 | 25 160.00 | 28 296.00 | 53 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 556.00 | 28 117.00 | 28 439.00 | 56 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 205.00 | 67 109.00 | 75 096.00 | 142 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BP En cours de production de services | 22 048.00 | | 22 048.00 | 22 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 158.00 | 4 513.00 | 86 645.00 | 91 158.00 |
BZ Autres créances | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
CF Disponibilités | 619 106.00 | | 619 106.00 | 619 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 402.00 | 4 513.00 | 739 889.00 | 744 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 607.00 | 71 622.00 | 814 985.00 | 886 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 272 886.00 | | | 272 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 305.00 | | | 134 305.00 |
DL TOTAL (I) | 440 191.00 | | | 440 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 929.00 | | | 241 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 076.00 | | | 39 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 789.00 | | | 93 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 794.00 | | | 374 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 985.00 | | | 814 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 794.00 | | | 374 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 115.00 | | 712 115.00 | 712 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 115.00 | | 712 115.00 | 712 115.00 |
FM Production stockée | | | -4 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 798.00 | |
GE Autres charges | | | 57 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 920.00 | | | 56 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 055.00 | | | -1 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 495.00 | | | 732 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 190.00 | | | 598 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 305.00 | | | 134 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 929.00 | 241 929.00 | | 241 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 076.00 | 39 076.00 | | 39 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 789.00 | 93 789.00 | | 93 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 123.00 | 100 169.00 | 11 954.00 | 112 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 794.00 | 374 794.00 | | 374 794.00 |