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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 710.00 | 11 073.00 | 6 637.00 | 17 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 898.00 | 54 001.00 | 2 897.00 | 56 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 846.00 | 65 074.00 | 9 771.00 | 74 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BZ Autres créances | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 385.00 | 65 074.00 | 25 311.00 | 90 385.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | -97 320.00 | -103 747.00 | | -97 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 768.00 | 6 427.00 | | 12 768.00 |
DL TOTAL (I) | -76 929.00 | -89 697.00 | | -76 929.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 002.00 | 1 176.00 | | 1 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 002.00 | 1 176.00 | | 1 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 803.00 | 22 603.00 | | 22 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 956.00 | 60 648.00 | | 47 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 522.00 | 12 429.00 | | 14 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 958.00 | 20 536.00 | | 15 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 238.00 | 116 216.00 | | 101 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 311.00 | 27 695.00 | | 25 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 282.00 | 55 568.00 | | 53 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 803.00 | 18 789.00 | | 22 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 993.00 | | 852.00 | 73 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 778.00 | | 830.00 | 73 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | 22.00 | 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 588.00 | 2 487.00 | | 62 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 588.00 | 2 487.00 | | 62 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 176.00 | 1 002.00 | 1 176.00 | 1 176.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 176.00 | 1 002.00 | 1 176.00 | 1 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 176.00 | 1 002.00 | 1 176.00 | 1 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 002.00 | 1 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
UX Autres créances clients | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VB T. V. A. | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
VI Groupe et associés | 47 956.00 | | 47 956.00 | 47 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VW T.V.A. | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 238.00 | 53 282.00 | 47 956.00 | 101 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 999.00 | 3 001.00 | | 2 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 207.00 | 6 972.00 | | 7 207.00 |
ST Autres comptes | 26 916.00 | 34 840.00 | | 26 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 314.00 | 29 514.00 | | 29 314.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 144.00 | 1 216.00 | | 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | 763.00 | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 763.00 | 3 764.00 | | 3 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 081.00 | 28 417.00 | | 28 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 486.00 | 12 563.00 | | 11 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 580.00 | 72 542.00 | | 63 580.00 |