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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 705.00 | 13 263.00 | 5 441.00 | 18 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 975.00 | 54 502.00 | 3 473.00 | 57 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 918.00 | 67 766.00 | 9 152.00 | 76 918.00 |
BT Marchandises | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
BZ Autres créances | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 091.00 | 67 766.00 | 25 326.00 | 93 091.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | -84 552.00 | -97 320.00 | | -84 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 602.00 | 12 768.00 | | 11 602.00 |
DL TOTAL (I) | -65 327.00 | -76 929.00 | | -65 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 940.00 | 1 002.00 | | 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 940.00 | 1 002.00 | | 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 689.00 | 22 803.00 | | 19 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 096.00 | 47 956.00 | | 39 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 501.00 | 14 522.00 | | 16 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 427.00 | 15 958.00 | | 14 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 713.00 | 101 238.00 | | 89 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 326.00 | 25 311.00 | | 25 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 617.00 | 53 282.00 | | 50 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 380.00 | 22 803.00 | | 19 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 845.00 | | 2 072.00 | 74 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 608.00 | | 2 072.00 | 74 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 074.00 | 2 691.00 | | 65 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 074.00 | 2 691.00 | | 65 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 002.00 | 940.00 | 1 002.00 | 1 002.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 002.00 | 940.00 | 1 002.00 | 1 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 002.00 | 940.00 | 1 002.00 | 1 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 940.00 | 1 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
UX Autres créances clients | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
VI Groupe et associés | 39 096.00 | | 39 096.00 | 39 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VW T.V.A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 713.00 | 50 617.00 | 39 096.00 | 89 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 343.00 | 2 999.00 | | 4 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 307.00 | 7 207.00 | | 7 307.00 |
ST Autres comptes | 31 084.00 | 26 916.00 | | 31 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 057.00 | 29 314.00 | | 29 057.00 |
YT Sous‐traitance | 480.00 | | | 480.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12.00 | 144.00 | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 766.00 | 764.00 | | 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 109.00 | 3 763.00 | | 5 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 058.00 | 28 081.00 | | 33 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 202.00 | 11 486.00 | | 14 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 940.00 | 63 580.00 | | 67 940.00 |