| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 236.00 | 15 582.00 | 3 654.00 | 19 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 975.00 | 55 062.00 | 2 914.00 | 57 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 449.00 | 70 644.00 | 6 805.00 | 77 449.00 |
BT Marchandises | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BZ Autres créances | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 802.00 | 70 644.00 | 20 159.00 | 90 802.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | -72 950.00 | -84 552.00 | | -72 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 736.00 | 11 602.00 | | 8 736.00 |
DL TOTAL (I) | -56 591.00 | -65 327.00 | | -56 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 145.00 | 940.00 | | 1 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 145.00 | 940.00 | | 1 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 675.00 | 19 689.00 | | 24 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 964.00 | 39 096.00 | | 26 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 151.00 | 16 501.00 | | 14 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 281.00 | 14 427.00 | | 9 281.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 605.00 | 89 713.00 | | 75 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 159.00 | 25 326.00 | | 20 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 641.00 | 50 617.00 | | 48 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 168.00 | 19 380.00 | | 24 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 917.00 | | 531.00 | 76 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 680.00 | | 531.00 | 76 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 766.00 | 2 878.00 | | 67 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 766.00 | 2 878.00 | | 67 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 940.00 | 1 145.00 | 940.00 | 940.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 940.00 | 1 145.00 | 940.00 | 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940.00 | 1 145.00 | 940.00 | 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 145.00 | 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
VI Groupe et associés | 26 964.00 | | 26 964.00 | 26 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VW T.V.A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 605.00 | 48 641.00 | 26 964.00 | 75 605.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 112.00 | 4 343.00 | | 4 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 387.00 | 7 307.00 | | 7 387.00 |
ST Autres comptes | 26 399.00 | 31 084.00 | | 26 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 669.00 | 29 057.00 | | 31 669.00 |
YT Sous‐traitance | | 480.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 12.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 775.00 | 766.00 | | 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 887.00 | 5 109.00 | | 4 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 163.00 | 33 058.00 | | 31 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 981.00 | 14 202.00 | | 12 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 455.00 | 67 940.00 | | 65 455.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |