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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 321 340.00 | 1 340.00 | 10 320 000.00 | 10 321 340.00 |
CF Disponibilités | 582 131.00 | | 582 131.00 | 582 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 131.00 | | 582 131.00 | 582 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 903 471.00 | 1 340.00 | 10 902 131.00 | 10 903 471.00 |
CU Autres participations | 10 320 000.00 | | 10 320 000.00 | 10 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 320 390.00 | 10 320 390.00 | | 10 320 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 480.00 | 86 478.00 | | 103 480.00 |
DG Autres réserves | 125 575.00 | 273 557.00 | | 125 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 018.00 | 340 020.00 | | 341 018.00 |
DL TOTAL (I) | 10 890 463.00 | 11 020 445.00 | | 10 890 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 890.00 | 13 710.00 | | 9 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 564.00 | 1 387.00 | | 1 564.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 33.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 668.00 | 15 130.00 | | 11 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 902 131.00 | 11 035 575.00 | | 10 902 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | 1 160.00 | | 1 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 982.00 | 10 980.00 | | 9 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 018.00 | 340 020.00 | | 341 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |