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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 321 340.00 | 1 340.00 | 10 320 000.00 | 10 321 340.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 490 420.00 | | 490 420.00 | 490 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 620.00 | | 490 620.00 | 490 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 811 960.00 | 1 340.00 | 10 810 620.00 | 10 811 960.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 320 000.00 | | 10 320 000.00 | 10 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 320 390.00 | 10 320 390.00 | | 10 320 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 597.00 | 120 531.00 | | 137 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 402.00 | 341 313.00 | | 341 402.00 |
DL TOTAL (I) | 10 799 389.00 | 10 782 234.00 | | 10 799 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 400.00 | 7 440.00 | | 9 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 617.00 | 1 605.00 | | 1 617.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 231.00 | 9 259.00 | | 11 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 810 620.00 | 10 791 493.00 | | 10 810 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | 1 387.00 | | 1 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 598.00 | 9 687.00 | | 9 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 402.00 | 341 313.00 | | 341 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 321 340.00 | | | 10 321 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 320 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 321 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 320 000.00 | | | 10 320 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |