| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 321 340.00 | 1 340.00 | 10 320 000.00 | 10 321 340.00 |
BZ Autres créances | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CF Disponibilités | 362 020.00 | | 362 020.00 | 362 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 704.00 | | 362 704.00 | 362 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 684 043.00 | 1 340.00 | 10 682 704.00 | 10 684 043.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 320 000.00 | | 10 320 000.00 | 10 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 320 390.00 | 10 320 390.00 | | 10 320 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 550.00 | 171 528.00 | | 184 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 819.00 | 260 443.00 | | 166 819.00 |
DL TOTAL (I) | 10 671 759.00 | 10 752 361.00 | | 10 671 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 714.00 | 17 929.00 | | 10 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17.00 | 696.00 | | 17.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 944.00 | 18 839.00 | | 10 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 682 704.00 | 10 771 200.00 | | 10 682 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 944.00 | 13 839.00 | | 10 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 696.00 | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 500.00 | 270 000.00 | | 175 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 681.00 | 9 557.00 | | 8 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 819.00 | 260 443.00 | | 166 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 321 340.00 | | | 10 321 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 320 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 321 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 320 000.00 | | | 10 320 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |