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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 976.00 | 13 937.00 | 39.00 | 13 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 373.00 | 246 744.00 | 42 629.00 | 289 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 982.00 | 411 143.00 | 33 839.00 | 444 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 326.00 | 671 824.00 | 84 502.00 | 756 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 456.00 | | 139 456.00 | 139 456.00 |
BZ Autres créances | 103 886.00 | | 103 886.00 | 103 886.00 |
CF Disponibilités | 112 577.00 | | 112 577.00 | 112 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 677.00 | | 379 677.00 | 379 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 003.00 | 671 824.00 | 464 178.00 | 1 136 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
DG Autres réserves | 197 719.00 | 165 375.00 | | 197 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 208.00 | 32 344.00 | | -8 208.00 |
DL TOTAL (I) | 195 381.00 | 203 589.00 | | 195 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 501.00 | 96 587.00 | | 68 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 135.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 145.00 | 32 699.00 | | 82 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 036.00 | 86 885.00 | | 118 036.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 797.00 | 216 337.00 | | 268 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 178.00 | 419 926.00 | | 464 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 186.00 | 147 922.00 | | 229 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 326.00 | | | 756 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 355.00 | | | 734 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 893.00 | 31 931.00 | | 639 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 820.00 | 117.00 | | 13 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 073.00 | 31 814.00 | | 626 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 145.00 | 82 145.00 | | 82 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 014.00 | 51 014.00 | | 51 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UX Autres créances clients | 139 456.00 | | | 139 456.00 |
VB T. V. A. | 34 651.00 | | | 34 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 415.00 | 28 804.00 | 39 611.00 | 68 415.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 514.00 | | | 62 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 252.00 | 262 252.00 | | 262 252.00 |
VW T.V.A. | 35 106.00 | 35 106.00 | | 35 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 797.00 | 229 186.00 | 39 611.00 | 268 797.00 |