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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 471.00 | 288 171.00 | 1 300.00 | 289 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 544.00 | 497 866.00 | 24 678.00 | 522 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 049.00 | 800 012.00 | 34 037.00 | 834 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 506.00 | | 110 506.00 | 110 506.00 |
BZ Autres créances | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
CF Disponibilités | 322 137.00 | | 322 137.00 | 322 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 990.00 | | 454 990.00 | 454 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 039.00 | 800 012.00 | 489 027.00 | 1 289 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
CU Autres participations | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
DG Autres réserves | 292 867.00 | 263 205.00 | | 292 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 689.00 | 29 662.00 | | 44 689.00 |
DL TOTAL (I) | 343 426.00 | 298 737.00 | | 343 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 926.00 | 41 754.00 | | 21 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 087.00 | 39 370.00 | | 56 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 054.00 | 59 510.00 | | 67 054.00 |
EA Autres dettes | | 15 078.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 601.00 | 156 246.00 | | 145 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 027.00 | 454 982.00 | | 489 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 535.00 | | | 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 049.00 | | | 834 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 015.00 | | | 812 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 087.00 | 56 087.00 | | 56 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 177.00 | 33 177.00 | | 33 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UX Autres créances clients | 110 506.00 | 110 506.00 | | 110 506.00 |
VB T. V. A. | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 942.00 | 18 416.00 | 3 526.00 | 21 942.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 915.00 | 130 915.00 | | 130 915.00 |
VW T.V.A. | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 617.00 | 142 091.00 | 3 526.00 | 145 617.00 |