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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 373.00 | 263 002.00 | 26 371.00 | 289 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 982.00 | 425 776.00 | 19 206.00 | 444 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 326.00 | 702 754.00 | 53 572.00 | 756 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 636.00 | | 93 636.00 | 93 636.00 |
BZ Autres créances | 48 729.00 | | 48 729.00 | 48 729.00 |
CF Disponibilités | 218 644.00 | | 218 644.00 | 218 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 369 666.00 | | 369 666.00 | 369 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 992.00 | 702 754.00 | 423 238.00 | 1 125 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
DG Autres réserves | 189 512.00 | 197 719.00 | | 189 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 559.00 | -8 208.00 | | 21 559.00 |
DL TOTAL (I) | 216 941.00 | 195 381.00 | | 216 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 660.00 | 68 501.00 | | 39 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 85.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 923.00 | 82 145.00 | | 78 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 549.00 | 118 036.00 | | 87 549.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 298.00 | 268 797.00 | | 206 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 238.00 | 464 178.00 | | 423 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 263.00 | 229 186.00 | | 196 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 326.00 | | | 756 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 355.00 | | | 734 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 824.00 | 30 930.00 | | 671 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 937.00 | 39.00 | | 13 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 887.00 | 30 891.00 | | 657 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 923.00 | 78 923.00 | | 78 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 787.00 | 52 787.00 | | 52 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UX Autres créances clients | 93 636.00 | | | 93 636.00 |
VB T. V. A. | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 611.00 | 29 577.00 | 10 034.00 | 39 611.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 804.00 | | | 28 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 789.00 | | | 38 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 740.00 | 145 740.00 | | 145 740.00 |
VW T.V.A. | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 298.00 | 196 263.00 | 10 034.00 | 206 298.00 |