| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 806.00 | 79 806.00 | | 79 806.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 876 747.00 | 2 840 465.00 | 2 036 282.00 | 4 876 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 071.00 | 289 669.00 | 407 402.00 | 697 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 483.00 | | 73 483.00 | 73 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 779 857.00 | 3 209 940.00 | 2 569 917.00 | 5 779 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690 576.00 | | 690 576.00 | 690 576.00 |
BN En cours de production de biens | 2 767 570.00 | | 2 767 570.00 | 2 767 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 056 831.00 | 1 057.00 | 3 055 773.00 | 3 056 831.00 |
BZ Autres créances | 572 263.00 | | 572 263.00 | 572 263.00 |
CF Disponibilités | 2 224 939.00 | | 2 224 939.00 | 2 224 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 338.00 | | 25 338.00 | 25 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 368 805.00 | 1 057.00 | 9 367 748.00 | 9 368 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 148 662.00 | 3 210 997.00 | 11 937 665.00 | 15 148 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 671 210.00 | | | 4 671 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 031.00 | | | 351 031.00 |
DK Provisions réglementées | 300 745.00 | | | 300 745.00 |
DL TOTAL (I) | 5 982 986.00 | | | 5 982 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 280.00 | | | 88 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 280.00 | | | 88 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 919.00 | | | 1 236 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 555.00 | | | 991 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 666.00 | | | 590 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 209.00 | | | 149 209.00 |
EA Autres dettes | 54 388.00 | | | 54 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 843 662.00 | | | 2 843 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 866 398.00 | | | 5 866 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 937 665.00 | | | 11 937 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 834 141.00 | | | 4 834 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
FG Production vendue services | 13 195 798.00 | | 13 195 798.00 | 13 195 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 228 648.00 | | 13 228 648.00 | 13 228 648.00 |
FM Production stockée | | | -1 651 515.00 | |
FN Production immobilisée | | | 72 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 964 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 130 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 658 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 085 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 221 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 280.00 | |
GE Autres charges | | | 41 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 712 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 991.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 275.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 513.00 | | | 60 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 739.00 | | | 29 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 603.00 | | | 140 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 298.00 | | | 185 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 277.00 | | | 26 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 622.00 | | | 72 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 899.00 | | | 98 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 399.00 | | | 86 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 190 772.00 | | | 12 190 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 839 740.00 | | | 11 839 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 031.00 | | | 351 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 720 772.00 | | 3 220 947.00 | 4 720 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 161 862.00 | 5 779 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 761.00 | 131 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 160 101.00 | 5 647 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 399.00 | | | 133 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 587 372.00 | | 3 220 030.00 | 4 587 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 917.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 314 318.00 | 303 376.00 | 407 754.00 | 3 314 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 691.00 | 2 875.00 | 1 761.00 | 78 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 235 626.00 | 300 501.00 | 405 994.00 | 3 235 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 368 726.00 | 72 622.00 | 140 603.00 | 368 726.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 394.00 | 88 280.00 | 158 394.00 | 158 394.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 700.00 | | 40 700.00 | 48 700.00 |
6T Sur comptes clients | 42 936.00 | | 41 879.00 | 42 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 636.00 | | 90 579.00 | 91 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 755.00 | 160 902.00 | 389 575.00 | 618 755.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 622.00 | 140 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 555.00 | 991 555.00 | | 991 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 929.00 | 247 929.00 | | 247 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 209.00 | 149 209.00 | | 149 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 388.00 | 54 388.00 | | 54 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 843 662.00 | 2 843 662.00 | | 2 843 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 917.00 | | | 917.00 |
UX Autres créances clients | 3 055 566.00 | | | 3 055 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | | | 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 774.00 | | | 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VB T. V. A. | 85 459.00 | | | 85 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 919.00 | 204 662.00 | 742 578.00 | 1 236 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 412 930.00 | | | 412 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 965.00 | | | 52 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 655 348.00 | 3 651 606.00 | 3 743.00 | 3 655 348.00 |
VW T.V.A. | 310 656.00 | 310 656.00 | | 310 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 866 398.00 | 4 834 141.00 | 742 578.00 | 5 866 398.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 471.00 | | | 83 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 812.00 | | | 47 812.00 |
ST Autres comptes | 2 158 116.00 | | | 2 158 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 557 315.00 | | | 557 315.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |
YT Sous‐traitance | 2 357 408.00 | | | 2 357 408.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 533 135.00 | | | 533 135.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 103 128.00 | | | 103 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 186 599.00 | | | 186 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 224 387.00 | | | 2 224 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 721 052.00 | | | 1 721 052.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 658 579.00 | | | 5 658 579.00 |