| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 237.00 | 80 388.00 | 3 849.00 | 84 237.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 020 256.00 | 3 010 683.00 | 2 009 573.00 | 5 020 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 471.00 | 318 235.00 | 432 236.00 | 750 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 907 714.00 | 3 409 306.00 | 2 498 408.00 | 5 907 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 749 794.00 | | 749 794.00 | 749 794.00 |
BN En cours de production de biens | 3 248 960.00 | 31 400.00 | 3 217 560.00 | 3 248 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 973 777.00 | 1 003.00 | 2 972 775.00 | 2 973 777.00 |
BZ Autres créances | 274 539.00 | | 274 539.00 | 274 539.00 |
CF Disponibilités | 2 445 789.00 | | 2 445 789.00 | 2 445 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 385.00 | | 51 385.00 | 51 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 744 387.00 | 32 403.00 | 9 711 984.00 | 9 744 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 652 101.00 | 3 441 709.00 | 12 210 392.00 | 15 652 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 022 241.00 | | | 5 022 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 869.00 | | | 112 869.00 |
DK Provisions réglementées | 456 239.00 | | | 456 239.00 |
DL TOTAL (I) | 6 251 349.00 | | | 6 251 349.00 |
DP Provisions pour risques | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 154.00 | | | 64 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 454.00 | | | 103 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 448.00 | | | 1 032 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 345.00 | | | 1 015 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 398.00 | | | 570 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
EA Autres dettes | 56 917.00 | | | 56 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 175 038.00 | | | 3 175 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 855 590.00 | | | 5 855 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 210 392.00 | | | 12 210 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 006 479.00 | | | 5 006 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 427.00 | | 39 427.00 | 39 427.00 |
FG Production vendue services | 11 222 620.00 | | 11 222 620.00 | 11 222 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 262 047.00 | | 11 262 047.00 | 11 262 047.00 |
FM Production stockée | | | 481 390.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 889 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 074 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 688 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 047 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 197 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 454.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 627 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 005.00 | | | 43 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 623.00 | | | 96 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 373.00 | | | 102 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252 118.00 | | | 252 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 400.00 | | | 263 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 026.00 | | | -161 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 013 033.00 | | | 12 013 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 900 164.00 | | | 11 900 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 869.00 | | | 112 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 779 857.00 | | 363 272.00 | 5 779 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 415.00 | 5 907 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 279.00 | 136 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 135.00 | 5 770 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 639.00 | | 4 710.00 | 131 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 647 301.00 | | 358 562.00 | 5 647 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917.00 | | | 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 209 940.00 | 357 522.00 | 158 155.00 | 3 209 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 806.00 | 861.00 | 279.00 | 79 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 130 134.00 | 356 661.00 | 157 876.00 | 3 130 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 300 745.00 | 252 118.00 | 96 623.00 | 300 745.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 280.00 | 103 454.00 | 88 280.00 | 88 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 31 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 057.00 | | 55.00 | 1 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 057.00 | 31 400.00 | 55.00 | 1 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 082.00 | 386 971.00 | 184 958.00 | 390 082.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 252 118.00 | 96 623.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 345.00 | 1 015 345.00 | | 1 015 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 967.00 | 28 967.00 | | 28 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 253.00 | 266 253.00 | | 266 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 917.00 | 56 917.00 | | 56 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 175 038.00 | 3 175 038.00 | | 3 175 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 917.00 | | | 917.00 |
UX Autres créances clients | 2 972 578.00 | | | 2 972 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 45 558.00 | | | 45 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032 448.00 | 183 338.00 | 719 985.00 | 1 032 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 394.00 | | | 204 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 841.00 | | | 200 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 347.00 | | | 25 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 385.00 | | | 51 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 300 618.00 | 3 290 118.00 | 10 500.00 | 3 300 618.00 |
VW T.V.A. | 270 658.00 | 270 658.00 | | 270 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 855 590.00 | 5 006 479.00 | 719 985.00 | 5 855 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 608.00 | | | 78 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 213.00 | | | 52 213.00 |
ST Autres comptes | 2 034 194.00 | | | 2 034 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 684 511.00 | | | 684 511.00 |
YT Sous‐traitance | 2 409 852.00 | | | 2 409 852.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 504 047.00 | | | 504 047.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 107 595.00 | | | 107 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 186 204.00 | | | 186 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 638 928.00 | | | 2 638 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 539 829.00 | | | 1 539 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 688 550.00 | | | 5 688 550.00 |