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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 073.00 | 87 040.00 | 2 034.00 | 89 073.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 296 295.00 | 3 674 466.00 | 1 621 829.00 | 5 296 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 750.00 | 443 315.00 | 429 435.00 | 872 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 310 994.00 | 4 204 821.00 | 2 106 172.00 | 6 310 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 694 678.00 | 60 295.00 | 634 383.00 | 694 678.00 |
BN En cours de production de biens | 4 998 848.00 | 135 878.00 | 4 862 970.00 | 4 998 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 734.00 | | 41 734.00 | 41 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 913 791.00 | 643.00 | 2 913 148.00 | 2 913 791.00 |
BZ Autres créances | 283 045.00 | | 283 045.00 | 283 045.00 |
CF Disponibilités | 5 593 765.00 | | 5 593 765.00 | 5 593 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 406.00 | | 87 406.00 | 87 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 613 267.00 | 196 816.00 | 14 416 450.00 | 14 613 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 924 260.00 | 4 401 638.00 | 16 522 623.00 | 20 924 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 712 539.00 | 5 398 201.00 | | 5 712 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 223.00 | 314 339.00 | | -160 223.00 |
DK Provisions réglementées | 706 391.00 | 637 433.00 | | 706 391.00 |
DL TOTAL (I) | 6 918 708.00 | 7 009 973.00 | | 6 918 708.00 |
DP Provisions pour risques | 56 093.00 | 43 966.00 | | 56 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 988.00 | 133 831.00 | | 57 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 081.00 | 177 797.00 | | 114 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 612.00 | 784 952.00 | | 868 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 757.00 | 1 288 008.00 | | 1 628 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 975.00 | 963 029.00 | | 775 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 117 259.00 | | |
EA Autres dettes | 126 974.00 | 82 176.00 | | 126 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 089 516.00 | 4 260 451.00 | | 6 089 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 489 834.00 | 7 495 876.00 | | 9 489 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 522 623.00 | 14 683 646.00 | | 16 522 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 127.00 | | 26 127.00 | 26 127.00 |
FG Production vendue services | 11 640 404.00 | | 11 640 404.00 | 11 640 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 666 531.00 | | 11 666 531.00 | 11 666 531.00 |
FM Production stockée | | | 2 171 621.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 221 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 608 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 733 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 606 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 439 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 081.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 360 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 417.00 | |
GN Différences positives de change | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 902.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 808.00 | 22 386.00 | | 22 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 14 583.00 | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 227.00 | 68 695.00 | | 41 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 035.00 | 105 665.00 | | 82 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | -4 457.00 | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 484.00 | 14 076.00 | | 7 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 185.00 | 141 011.00 | | 110 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 907.00 | 150 630.00 | | 117 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 872.00 | -44 965.00 | | -35 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 639.00 | 27 639.00 | | -27 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 311 255.00 | 13 810 292.00 | | 14 311 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 471 477.00 | 13 495 954.00 | | 14 471 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 223.00 | 314 339.00 | | -160 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 130 811.00 | | 269 291.00 | 6 130 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 108.00 | 6 310 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 873.00 | 140 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 235.00 | 6 169 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 108.00 | | 671.00 | 141 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 988 786.00 | | 268 619.00 | 5 988 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917.00 | | | 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 943 372.00 | 343 073.00 | 81 624.00 | 3 943 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 506.00 | 2 406.00 | 873.00 | 85 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 857 865.00 | 340 667.00 | 80 750.00 | 3 857 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 637 433.00 | 110 185.00 | 41 227.00 | 637 433.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 797.00 | 114 081.00 | 177 797.00 | 177 797.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 452.00 | 196 173.00 | 68 452.00 | 68 452.00 |
6T Sur comptes clients | 796.00 | | 153.00 | 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 248.00 | 196 173.00 | 68 606.00 | 69 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884 479.00 | 420 439.00 | 287 629.00 | 884 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 757.00 | 1 628 757.00 | | 1 628 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 338.00 | 95 338.00 | | 95 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 650.00 | 303 650.00 | | 303 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 974.00 | 126 974.00 | | 126 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 089 516.00 | 6 089 516.00 | | 6 089 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
UX Autres créances clients | 2 913 022.00 | 2 913 022.00 | | 2 913 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 968.00 | 35 968.00 | | 35 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
VB T. V. A. | 113 955.00 | 113 955.00 | | 113 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 612.00 | 307 206.00 | 561 406.00 | 868 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 369.00 | 48 369.00 | | 48 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 628.00 | 51 628.00 | | 51 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 406.00 | 79 816.00 | 7 591.00 | 87 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 285 160.00 | 3 275 883.00 | 9 277.00 | 3 285 160.00 |
VW T.V.A. | 367 784.00 | 367 784.00 | | 367 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 489 834.00 | 8 928 429.00 | 561 406.00 | 9 489 834.00 |