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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 340.00 | 60 588.00 | 5 752.00 | 66 340.00 |
040 Immobilisations financières | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 330.00 | 62 770.00 | 7 560.00 | 70 330.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
060 Stock marchandises | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 205.00 | 9 772.00 | 8 433.00 | 18 205.00 |
072 Créances – Autres | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
084 Disponibilités | 28 609.00 | | 28 609.00 | 28 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 895.00 | 9 772.00 | 56 123.00 | 65 895.00 |
110 Total général Actif | 136 225.00 | 72 542.00 | 63 683.00 | 136 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 388.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 624.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 069.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 703.00 | 16 303.00 | | 13 703.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 6.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 756.00 | 88 313.00 | | 72 756.00 |
222 Production stockée | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 19.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 611.00 | 104 792.00 | | 86 611.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 221.00 | 33 046.00 | | 27 221.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 620.00 | 2 370.00 | | -1 620.00 |
242 Autres charges externes. | 33 323.00 | 33 833.00 | | 33 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 575.00 | 4 802.00 | | 5 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 105.00 | 30 014.00 | | 17 105.00 |
252 Charges sociales | 5 713.00 | 10 354.00 | | 5 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 818.00 | 4 491.00 | | 3 818.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 33.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 517.00 | 120 320.00 | | 92 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 906.00 | -15 529.00 | | -5 906.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
294 Charges financières | 49.00 | 119.00 | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 755.00 | -15 648.00 | | -4 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 330.00 | | | 70 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 376.00 | | | 1 376.00 |