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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 340.00 | 65 396.00 | 943.00 | 66 340.00 |
040 Immobilisations financières | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 330.00 | 67 579.00 | 2 752.00 | 70 330.00 |
060 Stock marchandises | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 877.00 | 9 772.00 | 9 105.00 | 18 877.00 |
072 Créances – Autres | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
084 Disponibilités | 65 276.00 | | 65 276.00 | 65 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 837.00 | 9 772.00 | 82 065.00 | 91 837.00 |
110 Total général Actif | 162 168.00 | 77 351.00 | 84 817.00 | 162 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 388.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 112.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 300.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -9 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 957.00 | 13 314.00 | | 20 957.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 497.00 | 74 366.00 | | 120 497.00 |
222 Production stockée | | -4 800.00 | | |
230 Autres produits | 296.00 | 9.00 | | 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 751.00 | 82 888.00 | | 141 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 828.00 | 35 043.00 | | 41 828.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -270.00 | 3 350.00 | | -270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 7.00 | | |
242 Autres charges externes. | 43 120.00 | 29 628.00 | | 43 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 014.00 | | | -2 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 733.00 | 5 058.00 | | 4 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
252 Charges sociales | 4 005.00 | -563.00 | | 4 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 576.00 | 3 233.00 | | 1 576.00 |
262 Autres charges | 403.00 | 15.00 | | 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 894.00 | 75 770.00 | | 102 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 856.00 | 7 119.00 | | 38 856.00 |
290 Produits exceptionnels | | 260.00 | | |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 342.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 456.00 | 7 032.00 | | 36 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 330.00 | | | 70 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 301.00 | | | 14 301.00 |