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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 340.00 | 63 820.00 | 2 519.00 | 66 340.00 |
040 Immobilisations financières | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 330.00 | 66 003.00 | 4 328.00 | 70 330.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 745.00 | 9 772.00 | 2 973.00 | 12 745.00 |
072 Créances – Autres | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
084 Disponibilités | 49 813.00 | | 49 813.00 | 49 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 173.00 | 9 772.00 | 66 401.00 | 76 173.00 |
110 Total général Actif | 146 503.00 | 75 775.00 | 70 728.00 | 146 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 388.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 656.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 314.00 | 13 703.00 | | 13 314.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 366.00 | 72 756.00 | | 74 366.00 |
222 Production stockée | -4 800.00 | 150.00 | | -4 800.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 888.00 | 86 611.00 | | 82 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 043.00 | 27 221.00 | | 35 043.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 350.00 | -1 620.00 | | 3 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7.00 | | | 7.00 |
242 Autres charges externes. | 29 628.00 | 33 323.00 | | 29 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 058.00 | 5 575.00 | | 5 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 17 105.00 | | |
252 Charges sociales | -563.00 | 5 713.00 | | -563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 233.00 | 3 818.00 | | 3 233.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 376.00 | | |
262 Autres charges | 15.00 | 5.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 770.00 | 92 517.00 | | 75 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 119.00 | -5 906.00 | | 7 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 260.00 | 1 248.00 | | 260.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 49.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 342.00 | 48.00 | | 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 032.00 | -4 755.00 | | 7 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 330.00 | | | 70 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 942.00 | | | 11 942.00 |