| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570 215.00 | 552 082.00 | 18 133.00 | 570 215.00 |
AH Fonds commercial | 301 849.00 | | 301 849.00 | 301 849.00 |
AN Terrains | 154 013.00 | 51 351.00 | 102 662.00 | 154 013.00 |
AP Constructions | 991 348.00 | 426 599.00 | 564 749.00 | 991 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 364.00 | 768 257.00 | 132 107.00 | 900 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 129.00 | 773 446.00 | 58 683.00 | 832 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 733 824.00 | 1 156 270.00 | 577 554.00 | 1 733 824.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 277.00 | | 28 277.00 | 28 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 094 019.00 | 9 135 544.00 | 5 958 476.00 | 15 094 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 375 208.00 | 194 495.00 | 2 180 713.00 | 2 375 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 808.00 | | 18 808.00 | 18 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 999 396.00 | 2 051 313.00 | 5 948 083.00 | 7 999 396.00 |
BZ Autres créances | 603 553.00 | 79 078.00 | 524 475.00 | 603 553.00 |
CF Disponibilités | 58 523.00 | | 58 523.00 | 58 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 032.00 | | 150 032.00 | 150 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 205 521.00 | 2 324 887.00 | 8 880 634.00 | 11 205 521.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 299 802.00 | 11 460 430.00 | 14 839 372.00 | 26 299 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 733 825.00 | | | 1 733 825.00 |
CU Autres participations | 5 570 056.00 | 1 420 285.00 | 4 149 771.00 | 5 570 056.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 011 944.00 | 3 987 253.00 | 24 691.00 | 4 011 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 8 263 176.00 | 8 936 576.00 | | 8 263 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -550 880.00 | -673 399.00 | | -550 880.00 |
DL TOTAL (I) | 7 968 983.00 | 8 519 863.00 | | 7 968 983.00 |
DP Provisions pour risques | 528 916.00 | 436 923.00 | | 528 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 528 916.00 | 436 923.00 | | 528 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 778 898.00 | 3 680 352.00 | | 2 778 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 770.00 | 450 939.00 | | 112 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 368 794.00 | 2 290 392.00 | | 2 368 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 002.00 | 738 479.00 | | 739 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
EA Autres dettes | 298 000.00 | 288 248.00 | | 298 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 850.00 | 37 950.00 | | 14 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 341 115.00 | 7 515 160.00 | | 6 341 115.00 |
ED (V) | 358.00 | 998.00 | | 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 839 372.00 | 16 472 944.00 | | 14 839 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 371 462.00 | 5 090 075.00 | | 4 371 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340 335.00 | 682 597.00 | | 340 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 753 380.00 | 443 378.00 | 2 196 758.00 | 1 753 380.00 |
FD Production vendue biens | 8 827 708.00 | 4 821 672.00 | 13 649 380.00 | 8 827 708.00 |
FG Production vendue services | 575 619.00 | 305 016.00 | 880 635.00 | 575 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 156 707.00 | 5 570 066.00 | 16 726 773.00 | 11 156 707.00 |
FM Production stockée | | | -23 897.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 154 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 496 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 722 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 261 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 807 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 727 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 216 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 722 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 732.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 601 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 359 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -552 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 063.00 | 57 130.00 | | 79 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 175.00 | 2 381.00 | | 3 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 545.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 175.00 | 6 926.00 | | 3 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 027.00 | 135 317.00 | | 4 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 443.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 797 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 027.00 | 936 347.00 | | 4 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852.00 | -929 422.00 | | -852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 206.00 | -600.00 | | -2 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 470 873.00 | 16 670 529.00 | | 17 470 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 021 753.00 | 17 343 928.00 | | 18 021 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -550 880.00 | -673 399.00 | | -550 880.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 265 038.00 | 270 076.00 | | 265 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 917 524.00 | | 1 179 595.00 | 13 917 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 998 744.00 | | 13 200.00 | 3 998 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 7 332 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 15 094 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 011 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 877 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 118.00 | | 62 946.00 | 809 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 769 044.00 | | 108 809.00 | 2 769 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 340 618.00 | | 994 640.00 | 6 340 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 333 082.00 | 225 907.00 | | 6 333 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 976 539.00 | 10 714.00 | | 3 976 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505 153.00 | 46 929.00 | | 505 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851 390.00 | 168 263.00 | | 1 851 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 727 620.00 | 7 835 080.00 | | 3 727 620.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 436 923.00 | 91 993.00 | | 436 923.00 |
6N Sur stocks et en cours | 165 109.00 | 95 797.00 | 66 411.00 | 165 109.00 |
6T Sur comptes clients | 1 728 278.00 | 626 400.00 | 303 365.00 | 1 728 278.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 078.00 | | | 79 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 190 271.00 | 2 080 947.00 | 369 775.00 | 3 190 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 627 193.00 | 2 172 940.00 | 369 775.00 | 3 627 193.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 813 929.00 | 369 776.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 359 011.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 368 794.00 | 2 368 794.00 | | 2 368 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 796.00 | 215 796.00 | | 215 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 805.00 | 391 805.00 | | 391 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 733 824.00 | 1 733 824.00 | | 1 733 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
UX Autres créances clients | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
VB T. V. A. | 96 652.00 | | | 96 652.00 |
VC Groupe et associés | 398 248.00 | | | 398 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 872.00 | 344 872.00 | | 344 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 434 027.00 | 464 374.00 | 1 658 299.00 | 2 434 027.00 |
VI Groupe et associés | 112 770.00 | 112 770.00 | | 112 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 556 219.00 | | | 556 219.00 |
VP Divers | 41 859.00 | | | 41 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 629.00 | | | 60 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 032.00 | | | 150 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 515 083.00 | 10 486 806.00 | 28 277.00 | 10 515 083.00 |
VW T.V.A. | 116 449.00 | 116 449.00 | | 116 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 341 115.00 | 4 371 462.00 | 1 658 299.00 | 6 341 115.00 |