| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577 946.00 | 570 695.00 | 7 250.00 | 577 946.00 |
AH Fonds commercial | 301 849.00 | | 301 849.00 | 301 849.00 |
AN Terrains | 154 013.00 | 53 255.00 | 100 757.00 | 154 013.00 |
AP Constructions | 1 019 042.00 | 482 664.00 | 536 378.00 | 1 019 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 035.00 | 826 296.00 | 142 739.00 | 969 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 656.00 | 803 141.00 | 51 515.00 | 854 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 963 651.00 | 1 890 872.00 | 72 779.00 | 1 963 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 277.00 | | 28 277.00 | 28 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 471 857.00 | 10 023 380.00 | 6 448 477.00 | 16 471 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 802 111.00 | 198 872.00 | 2 603 239.00 | 2 802 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 255 646.00 | | 255 646.00 | 255 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 013 127.00 | 2 533 533.00 | 5 479 594.00 | 8 013 127.00 |
BZ Autres créances | 1 821 232.00 | 80 398.00 | 1 740 834.00 | 1 821 232.00 |
CF Disponibilités | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 359.00 | | 107 359.00 | 107 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 000 062.00 | 2 812 803.00 | 10 187 259.00 | 13 000 062.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 472 497.00 | 12 836 183.00 | 16 636 314.00 | 29 472 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 963 651.00 | | | 1 963 651.00 |
CU Autres participations | 6 576 317.00 | 1 394 900.00 | 5 181 417.00 | 6 576 317.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 027 071.00 | 4 001 556.00 | 25 515.00 | 4 027 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 7 712 296.00 | 8 263 176.00 | | 7 712 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082 964.00 | -550 880.00 | | 1 082 964.00 |
DL TOTAL (I) | 9 051 948.00 | 7 968 983.00 | | 9 051 948.00 |
DP Provisions pour risques | 529 232.00 | 528 916.00 | | 529 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 529 232.00 | 528 916.00 | | 529 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 546 092.00 | 2 778 898.00 | | 3 546 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 112 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100 653.00 | 2 368 794.00 | | 2 100 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 393.00 | 739 002.00 | | 859 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
EA Autres dettes | 510 291.00 | 298 000.00 | | 510 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 615.00 | 14 850.00 | | 9 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 054 844.00 | 6 341 115.00 | | 7 054 844.00 |
ED (V) | 290.00 | 358.00 | | 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 636 314.00 | 14 839 372.00 | | 16 636 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 782 562.00 | 4 371 462.00 | | 4 782 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667 996.00 | 340 335.00 | | 667 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 767 974.00 | 427 351.00 | 2 195 325.00 | 1 767 974.00 |
FD Production vendue biens | 9 424 789.00 | 5 583 311.00 | 15 008 100.00 | 9 424 789.00 |
FG Production vendue services | 671 649.00 | 200 548.00 | 872 197.00 | 671 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 864 413.00 | 6 211 210.00 | 18 075 623.00 | 11 864 413.00 |
FM Production stockée | | | 236 838.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 391 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 176 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -426 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 086 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 888 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 237 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 530 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 013 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 503.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 740 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 644.00 | 79 063.00 | | 55 644.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104.00 | 113.00 | | 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 692.00 | 3 175.00 | | 6 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 751.00 | 3 175.00 | | 10 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 876.00 | 4 027.00 | | 8 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 264.00 | 4 027.00 | | 48 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 514.00 | -852.00 | | -37 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -405.00 | -2 206.00 | | -405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 456 018.00 | 17 470 873.00 | | 19 456 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 373 054.00 | 18 021 753.00 | | 18 373 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 082 964.00 | -550 880.00 | | 1 082 964.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 238 481.00 | 265 038.00 | | 238 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 094 019.00 | | 1 449 083.00 | 15 094 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 011 944.00 | | 15 127.00 | 4 011 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 673.00 | 8 568 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 246.00 | 16 471 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 027 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 572.00 | 2 996 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 064.00 | | 7 731.00 | 872 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 877 853.00 | | 183 464.00 | 2 877 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 332 158.00 | | 1 242 761.00 | 7 332 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 558 988.00 | 210 477.00 | 31 857.00 | 6 558 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 987 253.00 | 14 303.00 | | 3 987 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552 082.00 | 18 613.00 | | 552 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 019 653.00 | 177 561.00 | 31 857.00 | 2 019 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 11 562 700.00 | 7 346 020.00 | | 11 562 700.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 528 916.00 | 578.00 | 261.00 | 528 916.00 |
6N Sur stocks et en cours | 194 495.00 | 18 669.00 | 14 292.00 | 194 495.00 |
6T Sur comptes clients | 2 051 313.00 | 482 220.00 | | 2 051 313.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 078.00 | 1 320.00 | | 79 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 901 442.00 | 1 240 610.00 | 43 477.00 | 4 901 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 430 358.00 | 1 241 188.00 | 43 738.00 | 5 430 358.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500 889.00 | 14 292.00 | |
UG ‐ Financières | | 740 299.00 | 29 446.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100 653.00 | 2 100 653.00 | | 2 100 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 233.00 | 348 233.00 | | 348 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 219.00 | 440 219.00 | | 440 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 291.00 | 510 291.00 | | 510 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 963 651.00 | 1 963 651.00 | | 1 963 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
UX Autres créances clients | 8 013 127.00 | | | 8 013 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VB T. V. A. | 78 991.00 | | | 78 991.00 |
VC Groupe et associés | 1 656 404.00 | | | 1 656 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672 370.00 | 672 370.00 | | 672 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 873 723.00 | 601 441.00 | 2 087 153.00 | 2 873 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 009 000.00 | | | 1 009 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 569 305.00 | | | 569 305.00 |
VP Divers | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 160.00 | | | 53 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 359.00 | | | 107 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 933 647.00 | 11 905 370.00 | 28 277.00 | 11 933 647.00 |
VW T.V.A. | 64 551.00 | 64 551.00 | | 64 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 054 844.00 | 4 782 562.00 | 2 087 153.00 | 7 054 844.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |